EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста, начавшийся еще в пятницу. Однако этот рост был настолько слабый... Тем не менее котировки евровалюты выполнили закрытие над нисходящим трендовым коридором, что не стало неожиданностью. Если взглянуть на 4-часовой график, то становится понятно: движения в последний месяц на редкость скучные и практически горизонтальные. Все это время пара евро-доллар торгуется в диапазоне максимум 150 пунктов. Таким образом, сейчас трейдеры могут рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,1629, но это неточно. Понедельник был также достаточно скучным в информационном плане. За весь день состоялось только одно событие, которое могло повлиять на настроение трейдеров – выступление Джерома Пауэлла. Однако президент ФРС выступал уже на прошлой неделе, сразу после заседания ФРС, будет выступать еще и на этой неделе.
Таким образом, вряд ли глава ФРС будет каждый раз делиться с трейдерами еще неизвестной им информацией. Вероятнее всего, все эти выступления будут чистой формальностью. А вот выступления других представителей ФРС все четче и четче дают понять, что в следующем году ставка будет повышена один или два раза. Уже больше половине денежно-кредитного комитета ФРС поддерживают ужесточение политики в следующем году. Вероятно, это произойдет во второй половине года. Впрочем, это слишком далекая перспектива, чтобы обращать на нее сейчас внимание. Сейчас нужно четко понимать, как движется пара, а также сосредоточиться на завтрашнем отчете по инфляции в Соединенных Штатах. Возможно, трейдеры на этот отчет и не обратят никакого внимания, но, по крайней мере, он даст понять, в каком направлении движется показатель в среднесрочной перспективе. Напомню, что Джером Пауэлл все еще хранит спокойствие по вопросу инфляции, считая, что в следующем году она начнет замедляться сама собой. Многие эксперты с ним не согласны. Многие представители ФРС с ним не согласны. А сам Пауэлл может уйти в отставку уже в феврале 2022 года.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки выполнили новый возврат к уровню коррекции 100,0% - 1,1606. Отбой котировок от этого уровня вновь сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1404. Медвежья дивергенция у индикатора CCI повышает шансы на отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,1606. Закрытие курса пары над уровнем 100,0% позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1782.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс настроений в деловой среде от института ZEW (10-00 UTC).
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (13-00 UTC).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (14-00 UTC).
9 ноября календари Евросоюза и США не пустуют. Сегодня состоятся выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла, но я считаю, что общий информационный фон будет слабым сегодня. Вряд ли сегодня следует ждать сильных движений пары.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Спекулянты закрыли 4032 контракта Long по евровалюте и 10622 контракта Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 195 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 199 тысяч. Теперь эти числа практически совпадают, что и дает основание предполагать об отсутствии четкого настроения у спекулянтов. В целом в последние месяцы наблюдалась тенденция на усиление «медвежьего» настроения. Возможно, просто сейчас настроение трейдеров находится в такой точке, когда преимущества нет ни у кого. Возможно, через неделю или две «медвежье» настроение продолжит усиливаться, что позволит европейской валюте продолжить падение.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Ни покупать, ни продавать пару сейчас небезопасно, так как трейдеры не реагируют на важный информационный фон и игнорируют важные уровни коррекции. Можно попытаться продавать пару, если будет выполнен точный отбой от уровня 1,1606 на 4-часовом графике.
Термины:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
