FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 10 ноября (разбор утренних сделок). Давление на фунт сохраняется. Под прицелом: 1.3526

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сигнал на покупку, который был образован в первой половине дня, не привел к ожидаемому результату, хотя точка входа была просто отличной. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ясно видно, как быки защищают поддержку 1.3526 и формируют там ложный пробой, что приводит к образованию сигнала на открытие длинных позиций и к росту фунта на 15 пунктов. На этом все и закончилось. Спустя некоторое время пара вновь вернулась к этому диапазону, что явно указывает на отсутствие жалеющих наращивать длинные позиции по текущим ценам. С технической точки зрения ничего не изменилось, хотя, по всей видимости, давление на фунт возрастёт во второй половине дня.

Во второй половине дня все внимание будет сосредоточено на данных по американской инфляции и рынку труда, что может вывести из равновесия покупателей фунта, если показатели превзойдут прогнозы экономистов. Только формирование ложного пробоя на уровне 1.3526 приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций и вернет спрос на британский фунт. В таком случае можно рассчитывать на восходящую коррекцию пары к сопротивлению 1.3567, которое выступает серединой канала. Не менее важной задачей будет возврат контроля над этим уровнем. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дадут дополнительный сигнал на покупку фунта, что приведет к движению пары вверх, в район 1.3605, с перспективой выхода на максимум 1.3649, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3694, которая будет доступна только в случае слабых данных по индексу потребительских цен в США. При сценарии снижения GBP/USD во второй половине дня и ухудшения ситуация вокруг Brexit оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки — 1.3478. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума — 1.3426, либо еще ниже – от поддержки 1.3375 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы уже предприняли попытку пробоя 1.3526, пусть и неудачную. Однако спроса на британский фунт явно не хватает после вчерашних новостей из-за новых проблем с торговым соглашением Великобритании и ЕС, что может усилить давление на фунт в любой момент. Все, что сейчас требуется продавцам – повторный прорыв и обратный тест 1.3526 снизу вверх, что образует сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам 1.3478 и 1.3426, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3375, но доступ к ней откроется при очень сильном инфляционном давлении в США в октябре этого года. Данные будут опубликованы во второй половине дня. В случае роста пары в ходе американской сессии только формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.3567 будет первым сигналом на открытие коротких позиций. Если мы увидим рост GBP/USD выше этого уровня, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3605. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3649, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3694 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Прогноз на 10.11.2021 от Максима Магдалинина: Инфляция будет драйвером роста для доллара.

EUR/USD: план на американскую сессию 10 ноября (разбор утренних сделок). Давление на евро постепенно возвращается. Медведи нацелены на пробой 1.1560

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт испытывает проблемы с дальнейшим ростом. Великобритания может отказаться от соглашения Brexit

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале в ожидании важных данных по инфляции в США

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, что отражало возврат спроса на британский фунт перед заседанием Банка Англии, которое прошло на прошлой неделе. Учитывая, что покупателей оказалось больше и они продолжают возвращаться в рынок, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции пары. На этой неделе выступает много представителей Банка Англии, которые уже начинают делать обратные заявления, не соглашаясь с политикой губернатора Эндрю Бэйли. Напомню, что после ноябрьского заседания Банка Англии денежно-кредитная политика осталась полностью без изменений, хотя многие трейдеры ставили на ее ужесточение к концу года. В этой связи резкое инфляционное давление будет и дальше поддерживать спрос на британский фунт. Поэтому рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 912 до уровня 57 255, в то время как короткие некоммерческие также немного укрепились — с уровня 36 959 до уровня 42 208. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в сторону роста. Дельта составила 15 047 против 14 953 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии, c 1.3763 до 1.3654.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку продавцов вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3570 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3526 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.