Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками. В первой половине дня продавцы евро попытались сохранить то давление, которое было образовано после выхода данных по инфляции в Германии. Отчет совпал с прогнозами экономистов, что привело к движению пары вниз и к прорыву поддержки 1.1572. Тест этого уровня снизу вверх сформировал хорошую точку входа в короткие позиции, которая была отлично реализована во второй половине дня, что принесло около 30 пунктов прибыли. Уже после выхода сильного отчета по инфляции в США давление на евро вернулось. Быки попытались выбраться выше 1.1560, что привело к образованию нового сигнала на открытие коротких позиций с последующим обвалом EUR/USD на 70 пунктов.
Сегодня по европейской экономике нет важной статистики, поэтому все внимание будет привлечено к публикации экономического бюллетеня от ЕЦБ и прогнозу по экономике от Еврокомиссии. Если экономисты посчитают инфляционное давление в еврозоне недостаточным для принятия более агрессивных мер со стороны регулятора, давление на евро возрастет. Быки постараются вернуться в рынок, но чтобы остановить крупный медвежий тренд, им необходимо выбраться за пределы 1.1498. Лишь обратный тест сверху вниз этого диапазона после публикации прогнозов от Еврокомиссии дадут точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD в район 1.1532. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал пары. Лишь прорыв этого диапазона и тест сверху вниз приведут к дополнительному сигналу на покупку и росту пары в район максимума — 1.1571, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сохранения давления на EUR/USD в первой половине дня только формирование ложного пробоя в области 1.1460 вместе с дивергенцией на индикаторе MACD ограничит падение евро и приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций с целью восходящей коррекции пары. При сценарии отсутствия активности на 1.1460 лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1426, а вот открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1371 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи контролируют рынок, и все, что им необходимо – защита 1.1498. Весь расчет в первой половине дня будет на плохие прогнозы от Еврокомиссии и формирование ложного пробоя на уровне 1.1498. Это образует первый сигнал на открытие коротких позиций, что даст отличную точку входа в рынок с целью снижения к поддержке 1.1460. Пробой и тест этой области снизу вверх усилят давление на EUR/USD, что откроет дорогу к минимумам: 1.1426 и 1.1371. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям, так как во второй половине дня волатильность будет на достаточно низком уровне из-за выходного дня в США. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1498 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1532. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1571. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
Американская инфляция бьет рекорды 90-х годов. Евро и фунт под давлением. Видеопрогноз на 11 ноября
GBP/USD: план на европейскую сессию 11 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился после данных по инфляции в США и проблем с договором по Brexit
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1571. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1440.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
