Восходящий тренд Ethereum длится с 30 сентября, и за это время альткоин несколько раз обновлял исторический рекорд стоимости. Однако после недавнего обвала из-за слухов о банкротстве китайского застройщика Evergrande, дивергенция на ончейн-графиках криптовалюты начала расти. Исходя из падения социальной активности, а также отсутствия локальных коррекций на восходящем тренде монеты, вероятность наступления коррекции цены ETH существенно возросла. С учетом этого стоит рассмотреть основные зоны поддержки, чтобы определить оптимальные точки для торговли на понижение, а также провести анализ широких таймфреймов, чтобы определить идеальную область инвестиций в альткоин с целью долгосрочного владения.
На четырехчасовом графике эфириум склонен к движению в рамках заданного диапазона с постепенным смещением к нижней границе области колебаний. При обвале от 11 ноября цена совершила отскок от текущей области поддержки и начала восстанавливаться. Впоследствии продавцы вновь перехватили инициативу и начали давить на цену и по состоянию на 17:00 альткоин вновь заходит на ретест зоны поддержки №1. При ее успешном пробое цена двинется дальше, к зоне №2, которая, так же как и первая, и третья, является локальной зоной поддержки. При сильном импульсном нисходящем движении эти области не будут играть решающую роль при отскоке цены. Технические графики сигналят об усугублении нисходящего движения, благодаря чему можно предположить, что цена совершит пробой этой области, и потенциал для движения составляет диапазон $4569-$4380. Важно отметить, что пробой этой зоны будет означать начала коррекционного движения к локальным минимумам, а с учетом уверенного нисходящего движения по MACD, стохастику и индексу RSI, торговля внутри конкретных областей конкретного таймфрейма может стать выгодной.
Помимо этого, расчертив уровни Фибоначчи от начала восходящего тренда до его окончания, можно определить ключевые зоны потенциального движения цены в рамках коррекции. Внутри каждого уровня Фибо сформирована локальная зона поддержки четырехчасового таймфрейма. При определении стоп-лосса важно анализировать более узкие временные отрезки, где эта область является важной зоной поддержки, чтобы определить вероятность ее пробоя на более широком таймфрейме. Подтверждая эту динамику, цена продолжит нисходящее движение, где «тейк-профит» лучше всего располагать чуть выше уровня Фибоначии. С учетом отсутствия глубоких нисходящих движений, торговля для ETH/USD должна проходить по одному сценарию, вплоть до приближения к уровню старта долгосрочного восходящего тренда.
*Учимся и анализируем
Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов).
Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности.
MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение.
Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива.
Линия супертренда - технический индикатор, отражающий бычий (зеленый цвет - сигнал к покупке) и медвежий (красный цвет - сигнал к продаже) тренд на горизонтальных графиках криптовалюты.
Уровни Фибоначии - популярный инструмент теханализа, представляющий собой сетку из уровней, которые являются ключевыми для цены. Проводится от начала тренда (восходящего/нисходящего) до его окончания и отображает силу тренда и реакцию цены на него. Пробитие уровней Фибоначчи свидетельствует о силе тренда, а также является коррекционным уровнем.
На дневном графике тенденция к снижению цены продолжается и в случае старта широкой коррекции, основные уровни поддержки выделены красными прямоугольниками. Все остальные зоны поддержки служат локальными полками покупок, и являются важными сигнальными пунктами для торговли на узких (внутридневных) таймфрйемах. Ключевые зоны поддержки стоит рассматривать, как возможность зайти в актив на выгодной цене и удерживать его до обновления исторических максимумов. Помимо этого, зоны ключевой поддержки могут служить линиями отскока и сосредоточения стоп-лоссов при открытии шортов. В случае с ETH, ближайшими ключевыми зонами поддержки, которые по состоянию на 12 ноября, альткоин будет тестировать, являются $3964 и $3623. При долгосрочном хранении криптовалюты, зоны вокруг этих отметок будут выгодным местом входа в актив. При маржинальной торговле, эти уровни стоит рассматривать как зоны принудительного завершения сделок и опорные области для дальнейшего открытия лонгов.
