EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила падение к уровню коррекции 161,8% - 1,1357. Первоначально последовал отбой от этого уровня, но уже сегодня утром котировки выполнили возврат к нему. Таким образом, новый отбой вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении уровня 1,1450. Закрытие курса пары под 161,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,1250. Доллар США продолжает расти, что заставляет задуматься, почему так происходит? Ведь, например, вчера не было никакого важного информационного фона. Выступление Кристин Лагард – это важное событие, но трейдеры реагируют не на само наличие события в календаре, а на его суть. А президент ЕЦБ в понедельник вновь говорила об инфляции и об отсутствии планов у центрального банка повышать ставки в следующем году.
Поэтому европейская валюта не дождалась никаких «ястребиных» комментариев. Но и ее падение продолжилось не сразу после выступления Лагард, а лишь через несколько часов. Похоже, что и здесь не обошлось без влияния инфляции, но уже американской. Ведь ФРС, в отличие от ЕЦБ, четко дает понять трейдерам, что намерена ужесточать денежно-кредитную политику, сворачивать программу стимулирования, повышать ставки. Конечно, все это будет делаться постепенно. Но, так как инфляция в Америке продолжает расти, это может вынудить ФРС ускорять свои планы по ужесточению. Регулярно масла в огонь подливают и некоторые члены правления ФРС, а также бывшие члены ФРС. Все они считают, что регулятору нужно торопиться с тем, чтобы остановить рост инфляции и не дать ей вырасти еще сильнее. Именно эти комментарии и могут вызывать дополнительный рост доллара, так как трейдеры все сильнее ждут новых мер по ужесточению денежно-кредитной политики. А для доллара этот фактор является «бычьим».
EUR/USD – 4H
На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404 и продолжают процесс падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие курса пары над уровнем 127,2% позволит ожидать некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1606.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Изменение объема ВВП (10-00 UTC).США - Изменение объема розничной торговли (13-30 UTC).
США - Изменение объема промышленного производства (14-15 UTC).
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (16-10 UTC).
16 ноября календари Евросоюза и США содержат в себе интересные записи. В частности рекомендую обратить внимание на отчет по ВВП в Евросоюзе, а также на выступление Кристин Лагард, которая может и дальше гнуть «медвежью линию», что может и дальше приводить к падению евровалюты.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Спекулянты закрыли 1627 контрактов Long по евровалюте и 11328 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 193 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 188 тысяч. Эти числа практически совпадают уже вторую неделю подряд, что и дает основание предполагать об отсутствии четкого настроения у спекулянтов. Однако в целом в последние месяцы наблюдалась тенденция на усиление «медвежьего» настроения. Возможно, просто сейчас настроение трейдеров находится в такой точке, когда преимущества нет ни у быков, ни у медведей. Однако европейская валюта при этом продолжает падение, следовательно тенденция на усиление «медвежьего» настроя верная.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые продажи пары рекомендую при закрытии под уровнем 1,1357 на часовом графике с 1,1250. Покупки – при отбое от уровня 1,1357 на часовом графике с целью 1,1450.Термины:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
