Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера была несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Вышедшие в первой половине дня данные по еврозоне пришлись по душе трейдерам, которые сумели образовать сигнал на покупку евро. Видно, как медведи добиваются пробоя 1.1362, однако спустя некоторое время быки очень быстро возвращают под контроль этот уровень, что образует сигнал на открытие длинных позиций согласно сценарию, о котором я подробно рассказывал в своем прогнозе. Дивергенция, которая продолжила формироваться после обновления минимума вчерашнего дня, также пошла на пользу покупателям. Однако против тренда пара сильно не пошла, и движение вверх составило около 15 пунктов, после чего давление на евро вернулось. Прорыв уровня 1.1353 во второй половине дня и его обратный тест снизу вверх образовали отличную точку входа далее по тренду, что привело к крупной распродаже евро более чем на 30 пунктов.Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы на тему инфляции в США, укрепили позиции американского доллара, однако сегодня может все измениться. В ходе европейской сессии будет опубликован отчет по индексу потребительских цен еврозоны, рост которого может вернуть паре силу, что приведет к восходящей коррекции. Отчет по финансовой стабильности еврозоны также может помочь покупателям. Все, что требуется сегодня быкам, – защита поддержки 1.1287. Это остановит медвежий тренд, но не приведет к коррекции. Формирование там ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций. Однако для реального возврата в рынок быков в ходе европейской сессии необходимо выбираться за пределы сопротивления 1.1324. Обратный тест 1.1324 сверху вниз после публикации данных по скачку инфляции в еврозоне в октябре этого года даст точку входа в длинные позиции в расчете на роста EUR/USD в район 1.1353, где походят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв 1.1353 и аналогичный тест сверху вниз приведут к дополнительному сигналу на покупку и росту в район 1.1386, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1421. В случае сохранения давления на EUR/USD в первой половине дня и отсутствия активности быков на 1.1287 лучше всего не торопиться с покупками против тренда, а дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.13257. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1222, либо еще ниже – от 1.1193 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи контролируют рынок, но сегодня в любой момент могут потерять инициативу. Как я отмечал выше, все могут поменять сильные данные по инфляции в еврозоне и изменение риторики в заявлениях представителей Европейского центрального банка. Очень важно, о чем будет сегодня говорить президент Европейского центрального банка Кристин Лагард после выхода инфляционного отчета. Если она и дальше станет придерживаться сверхмягкого сценария, то давление на евро сохранится. Медведям необходима защита уровня 1.1324. Формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда, что даст отличную точку с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1287. Пробой и тест этой области снизу вверх усилят давление на EUR/USD и приведут к сносу ряда стоп-приказов покупателей. Это откроет дорогу к новым минимумам: 1.1257 и 1.1222. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1324 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления — 1.1353. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1386. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
Покупатели евро и фунта могут вернуться в рынок. Что для этого нужно? Видеопрогноз на 17 ноября
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1287 усилит давление на евро. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора 1.1386.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.