EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD весь минувший день продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,1357. Сегодня ночью падение котировок еще и усилилось, когда в течение часа евровалюта потеряла около 60 пунктов. Отмечу, что на этой неделе уже состоялось три выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и последнее – как раз сегодня ночью. Таким образом, провести параллели между падение евро на этой недели и информационным фоном несложно. Еще в понедельник президент ЕЦБ заявила, что инфляция будет оставаться высокой дольше, чем ожидалось ранее. Это ни для кого ни новость, так как Америке говорят то же самое. Однако и Джером Пауэлл, и Кристин Лагард говорят, что инфляция будет оставаться высокой, а на практике она не просто остается высокой, она продолжает расти и в США, и в Евросоюзе. Но если в США ФРС идет к ужесточению денежно-кредитной политики и повышению ставок, то в Евросоюзе – нет. Наоборот. Кристин Лагард сообщила, что повышать ставки в следующем году центральный банк не будет.
Непонятной остается ситуация и с программой стимулирования PEPP. Она должна завершиться в марте 2022 года, но пока Лагард не говорит о том, что все будет именно так. Зато уже неоднократно звучала информация о том, что после закрытия программы PEPP будет расширена обычная программа APP, которая подразумевает ту же самую скупку активов. Все это очень расстраивает трейдеров, которые и покупают доллар, и продают евровалюту. А вот отчет по ВВП за третий квартал в еврозоне не слишком сильно порадовал трейдеров. По сравнению с предыдущим отчетом за тот же квартал значение не изменилось и составило те же 2,2% кв/кв. В Америке тем временем выступило сразу несколько представителей FOMC, и многие из них заявили, что следует ускорять темпы сворачивания программы стимулирования, чтобы взять под контроль растущую инфляцию. Это также негативно сказывается на курсе европейской валюты.
EUR/USD – 4H
На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404 и продолжают процесс падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 161,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении уровня 1,1404. Закрытие под ним – повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0865.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (01-20 UTC).
Евросоюз - Индекс потребительских цен (10-00 UTC).
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (18-30 UTC).
17 ноября календарь Евросоюза содержит в себе сразу два выступления Кристин Лагард, первое уже закончилось. Также выйдет отчет по инфляции в Евросоюзе, а в США – календарь экономических событий сегодня пустой. Информационный фон может быть средним по силе сегодня.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Спекулянты закрыли 1627 контрактов Long по евровалюте и 11328 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 193 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 188 тысяч. Эти числа практически совпадают уже вторую неделю подряд, что и дает основание предполагать об отсутствии четкого настроения у спекулянтов. Однако в целом в последние месяцы наблюдалась тенденция на усиление «медвежьего» настроения. Возможно, просто сейчас настроение трейдеров находится в такой точке, когда преимущества нет ни у быков, ни у медведей. Однако европейская валюта при этом продолжает падение, следовательно тенденция на усиление «медвежьего» настроя верная.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1357 на часовом графике с 1,1250. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Покупки – при отбое от уровня 1,1250 на часовом графике с целью 1,1357.
Термины:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
