EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD минувший день начала с нового, ночного падения, которое привело к очередному обновлению годовых лоу. Однако во второй половине дня был выполнен разворот в пользу валюты ЕС и начат процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1357. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и возобновление падения. Напомню, что пара закрылась под нисходящим трендовым коридором, но сам коридор остается рабочим и характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Закрытие курса пары над уровнем 1,1357 повысит шансы на продолжение роста в направлении уровня 1,1450. Вчерашний день в плане информационного фона был достаточно скудный. Два выступления Кристин Лагард в течение суток и отчет по европейской инфляции, со значением которого трейдеры уже были ознакомлены. По сути, информационный фон вчера отсутствовал. Трейдеры абсолютно не удивились, что финальное значение инфляции за октябрь в ЕС составило столько же, сколько и первое – 4,1% г/г. А выступления Кристин Лагард вообще ничего нового не дали трейдерам, и по ним даже нет никакой информации в сети.
В Америке вчера календарь событий не содержал в себе ничего интересного. Сегодня ситуация в Евросоюзе и Америке будет еще хуже, так как сегодня вообще никаких интересных записей в них не содержится. Таким образом, я думаю, что сегодня хороший день для коррекции. Однако пара евро-доллар может корректироваться и в пятницу, так как в этот день интересных событий будет не больше, чем в среду, например. В общем, вся эта неделя довольно скучная. Тем не менее европейская валюта показала сильное падение, что наталкивает на мысль о некалендарных причинах ее падения. Другими словами, я предполагаю, что причины более глобальны, чем рядовые отчеты или выступления президента ЕЦБ. Похоже, что трейдеры рассчитывают на новое ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в декабре. Скорее всего, речь будет идти о дополнительном сокращении объемов программы QE. Других причин для роста доллара сейчас я не вижу.
EUR/USD – 4H
На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 161,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении уровня 1,1404. Закрытие под ним – повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0865.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице(13-30 UTC).
18 ноября календарь Евросоюза не содержит в себе ничего интересного, а календарь США – только абсолютно неинтересный сейчас отчет по безработице. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Спекулянты закрыли 1627 контрактов Long по евровалюте и 11328 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 193 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 188 тысяч. Эти числа практически совпадают уже вторую неделю подряд, что и дает основание предполагать об отсутствии четкого настроения у спекулянтов. Однако в целом в последние месяцы наблюдалась тенденция на усиление «медвежьего» настроения. Возможно, просто сейчас настроение трейдеров находится в такой точке, когда преимущества нет ни у быков, ни у медведей. Однако европейская валюта при этом продолжает падение, следовательно, тенденция на усиление «медвежьего» настроя верная.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1357 на часовом графике с 1,1250. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Или открыть новые в случае отбоя от уровня 1,1357. Покупки – при отбое от уровня 1,1250 на часовом графике с целью 1,1357. Или при закрытии над уровнем 1,1357 с целью 1,1450.
Термины:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
