FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 22 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро вернулись. Цель – прорыв 1.1267

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Распространение коронавируса в странах еврозоны и ожидаемый локдаун вернули давление на евро в пятницу. На фоне высокой волатильности было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Резкий и неожиданный прорыв 1.1338 привел к быстрому снижению EUR/USD на стоп-приказах покупателей, рассчитывающих на продолжение роста пары. Однако дождаться формирования удобной точки входа на обратном тесте 1.1338 снизу вверх не получилось, поэтому я был вынужден пропустить этот сигнал. Уже ближе к середине дня медведи добились закрепления ниже 1.1302, а обратный тест этого уровня образовал хорошую точку входа дальше по медвежьему тренду. В результате движение вниз составило более 50 пунктов. В ходе американской сессии покупателям евро удалось вернуть контроль над поддержкой 1.1267, а формирование там ложного пробоя привело к образованию отличного сигнала на покупку, после чего евро вырос на 40 пунктов. Быки также постарались вернуть себе уровень 1.1302, тест которого сверху вниз после прорыва дал дополнительный сигнал на покупку. Однако после роста на 20 пунктов давление к концу дня на пару вернулось. Закрепление ниже 1.1302 привело к образованию очередной точки входа в короткие позиции.

Сегодня выходит ряд данных по Германии и еврозоне, однако вряд ли они будут иметь решающее значение для направления европейской валюты. По всей видимости, осложнение ситуации с заражением коронавирусом в Европейском Союзе будет и дальше оказывать давление на пару. По этой причине с покупками советую не торопиться. Лучше всего дождаться нисходящей коррекции и ложного пробоя в районе 1.1267. Только такой сценарий приведет к образованию первой точки входа. Более крупные игроки проявят себя лишь у нового минимума 1.1222, который сумеет сдержать давление продавцов после обновления минимумов прошлой недели. Формирование там ложного пробоя будет дополнительным сигналом на открытие длинных позиций. Однако для возврата восходящей коррекции быкам необходимо выбираться за пределы сопротивления 1.1318, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Сильные данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны могут помочь с реализацией такого сценария. Однако лишь обратный тест 1.1318 сверху вниз даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост в район 1.1369. Прорыв и этой области с аналогичным тестом сверху вниз приведут к дополнительному сигналу на покупку и росту в район 1.1417, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае очередной крупной распродажи EUR/USD в первой половине дня и отсутствия покупателей на 1.2222 советую дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1193. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1155, либо еще ниже – от 1.1106 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи воспользовались паникой и вернули себе контроль над рынком. Сегодня первостепенной задачей будет прорыв и закрепление ниже уровня 1.1267, который продавцы уже неоднократно тестировали сегодня в ходе азиатской сессии. Слабые данные по еврозоне и ежемесячный отчет Бундесбанка могут усилить давление на пару, а прорыв и обратный тест 1.1267 снизу вверх приведут к новому сигналу на продажу и к дальнейшей распродаже в район минимума 1.1222. Если активности быков на 1.1222 мы не видим, лучше продолжать наращивать короткие позиции с целью дальнейшего снижения к минимумам 1.1193 и 1.1155, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD сегодня в первой половине дня советую весь упор сделать на сопротивлении 1.1318, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет именно тем, что сейчас нужно продавцам. Неудачное закрепление выше этого диапазона приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1318 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления — 1.1369. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1417. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Страны ЕС вновь накрывает коронавирус. Давление на евро и фунт возвращается. Видеопрогноз на 22 ноября

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта цепляются из последних сил. Нужен возврат контроля над 1.3471

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и небольшое увеличение длинных, что привело к возврату положительной дельты. Факт высокого инфляционного давления в США продолжает оказывать поддержку американскому доллару, так как многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении, покупая американский доллар. Заявления представителей Центрального банка, которые звучат в последнее время, лишь подтверждают ожидания участников рынка. В это же время президент Европейского центрального банка Кристин Лагард уверенно твердит о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика не изменится даже в следующем году – это оказывает определенное давление на покупателей рисковых активов, которые рассчитывали на более активное восстановление евро. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по розничным продажам в США и уровню безработицы в еврозоне, которые прольют свет на дальнейшие действия регуляторов по стимулированию экономики их стран. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 496 до уровня 192 544, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 197 634 до уровня 188 771. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 3 773 против -6 138. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1587 против 1.1599.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1255 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы в области 1.1318 приведет к росту пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.