FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 26 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает обновлять минимумы

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Даже несмотря на низкую волатильность и объем торгов, вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Однако вряд ли их можно назвать прибыльными, так как особого движения в сторону входа в рынок я так и не дождался. Формирование ложного пробоя на 1.3316 привело к покупке британского фунта, но после движения вверх на 15 пунктов рост замедлился, а спустя некоторое время медведи добились пробоя и закрепления ниже 1.3316. Такой сценарий привел к формированию хорошей точки на продажу фунта, но желающих открывать короткие позиции по паре во время Дня благодарения в США не нашлось.

Сегодня вновь нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, и, скорей всего, быки попытаются этим воспользоваться, хотя вчера это не пошло на пользу фунту. Многое будет зависеть от поведения покупателей фунта на уровне 1.3315, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв этой области и тест сверху вниз приведут к образованию хорошей точки входа в длинные позиции с перспективой остановки медвежьего тренда и восстановления GBP/USD в район 1.3352. Заявления представителей Банка Англии, которые сегодня выступают, вряд ли положительно скажутся на паре, однако в случае намеков на более активное сокращение программы покупки облигаций быки могут быстро расправиться с 1.3352, взяв путь на максимум 1.3387. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии открывать новые длинные позиции советую только на отскок от крупной поддержки 1.3264, так как, на мой взгляд, до этого уровня — «пустота», и вряд ли кто-то серьезный выступит в защиту британца в конце этой недели. От 1.3264 рассчитывать можно на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока "на отлично" справляются со своими задачами, каждый день обновляя минимумы, – это сохраняет нисходящий тренд по паре, не позволяя быкам ничего предложить взамен. Самым оптимальным вариантом на продажу GBP/USD сегодня будет защита и формирование ложного пробоя на уровне 1.3315, к которому покупатели сейчас пытаются вернуть фунт после небольшого снижения пары в ходе азиатской сессии. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что явно пойдет им на пользу. Все это приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим снижением в район очередного минимума 1.3264, где рекомендую фиксировать прибыль. На более крупное падение фунта сегодня вряд ли получится рассчитывать. Более дальней целью выступит минимум 1.3227. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на уровне 1.3315, а вполне возможно быки воспользуются отсутствием фундаментальной статистики и низким объемом торгов, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3352. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3387, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3446 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Спрос на американский доллар сохранится. Видеопрогноз на 26 ноября

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Низкий объем торгов сохранится и сегодня. Евро остается в канале

EUR/USD: план на американскую сессию 25 ноября (разбор утренних сделок). ВВП Германии разочаровал, а покупатели евро не сумели дотянуться до сопротивления 1.1234

GBP/USD: план на американскую сессию 25 ноября (разбор утренних сделок). Давление на фунт постепенно возвращается после неудачной попытки выхода выше 1.3357

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 16 ноября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к увеличению отрицательной дельты. Хорошие данные по восстановлению рынка труда Великобритании, усиление инфляционного давления и рост розничных продаж спасали британский фунт на прошлой неделе и давали шанс быкам на продолжение роста пары. Однако усугубление ситуации с коронавирусом в европейской части континента и заявления представителей Банка Англии о том, что никто с изменением курса денежно-кредитной политики в текущих условиях торопиться не будет, очень быстро вернули давление на пару к концу недели. Немаловажным моментом остается неразрешенный вопрос вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить в ближайшее время. На это Евросоюз готовит ввести определенные ответные меры, что не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 54 004 до уровня 50 443, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 66 097 до уровня 82 042. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -31 599 против -12 093 против неделей ранее. Недельная цена закрытия обвалилась в результате политики Банка Англии с 1.3563 до 1.3410.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на нисходящей тренд по паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3325.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.