Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Покупатели евро пошли на отчаянный шаг и постарались взять ситуацию в свои руки – это у них получилось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1234 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и закрепление выше этого уровня с обратным тестом сверху вниз привели к образованию отличной точки входа в длинные позиции, а затем и к резкому росту евро в район следующего сопротивления 1.1273, позволив забрать с рынка более 40 пунктов. Ложный пробой на этом уровне также дал возможность проявить себя продавцам, что привело к образованию сигнала на продажу. В результате евро провалился на 30 пунктов обратно. С технической точки зрения изменилось довольно многое.
Во второй половине дня нет важных фундаментальных данных, а американская сессия будет сокращенной, что может привести к снижению волатильности. Несмотря на это, основной задачей покупателей является защита поддержки 1.1260, которая была образована в первой половине дня. Даже несмотря на резкий рост евро, тренд все еще остается нисходящим. Поэтому только формирование на 1.1260 ложного пробоя приведет к образованию еще одной точки входа в длинные позиции в расчете на обновление максимума 1.1317. Прорыв этой области будет не менее важной задачей быков. Тест сверху вниз 1.1317 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст отличную точку входа в рынок с целью роста в районы 1.1359 и 1.1417, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD к 1.1260 и отсутствия активности быков на этом уровне, а рост должен быть довольно активным, лучше всего дождаться падения пары и формирования ложного пробоя у минимума 1.1221, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1188, либо еще ниже – от 1.1155 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы, видимо, находятся в некотором замешательстве, так как их ответная атака хоть и принесла пользу, но не продержалась долго. Самым оптимальным сценарием для открытия коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.1317, до которого мы сегодня пока еще не дотянули. При таком варианте медведи вернутся в рынок, а их ближайшей целью будет прорыв и закрепление ниже важного уровня 1.1260. Обратный тест этого диапазона снизу вверх приведет к образованию сигнала на продажу евро с перспективой снижения в район 1.1221, ниже которого сегодня мы вряд ли опустимся. Более дальней целью выступит минимум недели 1.1188, где рекомендую фиксировать прибыль, но это будет полной капитуляцией покупателей. Однако не стоит забывать о том, что сегодня многие биржи работают в усеченном режиме, что ограничит волатильность и скажется на объеме торгов. Поэтому у покупателей имеются все шансы на сохранение своего преимущества. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1317 лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе 1.1359. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1417с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что привело к возврату отрицательной дельты. И хоть она продолжает балансировать в одном диапазоне около нулевой отметки уже довольно долгое время, но покупателям евро это никак не помогает. Риск очередного всплеска распространения коронавируса и локдаун стран Евросоюза привели к возврату давления на европейскую валюту, которая еще не сумела оправиться от сохранения сверхмягкой денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка даже на фоне инфляционного роста. Судя по тому, что происходит, руководители ЕЦБ заняли достаточно правильную позицию. Австрия уже вернулась к карантинным ограничениям и строгим мерам изоляции, а власти Германии подумывают над этим – очень сильный сигнал к дальнейшему ослаблению позиций евро против доллара. Тем временем в США факт высокого инфляционного давления продолжает оказывать поддержку американскому доллару. Многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 192 544 до уровня 198 181, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили — с уровня 188 771 до уровня 202 007. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе отрицательное значение и составила -3 826 против 3 773. Недельная цена закрытия сократилась значительно, до уровня 1.1367 против 1.1587.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.1221.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
