Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в понедельник двигалась опять не самым лучшим образом. Тем не менее, несколько хороших торговых сигналов было сформировано. Однако обо всем по порядку. Прежде всего отметим, что волатильность дня составила около 70 пунктов, что не очень много для фунта стерлингов. Однако в понедельник в течение дня не было ни одного важного макроэкономического события. Лишь выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла вечером, когда трейдеры должны были уже покинуть рынок, закрыв все сделки. Тем не менее, получается, что пара фунт/доллар в понедельник отыграла практически всю пятничную коррекцию. Следовательно, нисходящая тенденция может сохраниться, но об этом поговорим чуть ниже. Пока что разберем те два сигнала, которые трейдеры должны были отрабатывать. В первый раз пара отскочила от уровня-экстремума 1,3352, сформировав сигнал на продажу. После его формирования цена прошла вниз всего 12 пунктов и вернулась к уровню 1,3352 и даже превысила его, отработав критическую линию, которая пролегала выше на 8 пунктов. Именно поэтому уровень и линию следовало рассматривать в паре, как область сопротивления. Поэтому сделку на продажу не следовало закрывать. А когда цена отскочила от критической линии, это был еще один сигнал на продажу, поэтому следовало оставаться в шортах. В итоге, цена после этого отскока все же начала движение вниз и прошла суммарно около 50 пунктов в нужном направлении. Поэтому короткие позиции следовало закрывать вручную ближе к вечеру в прибыли 50 пунктов.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар вырвалась из нисходящего канала, но уже в понедельник сделала все, чтобы возобновить движение на Юг. Таким образом, как мы и говорили вчера, выход из канала не говорит сейчас ни о чем. Фунт все также может продолжать падение. Особенно, если уровень паники в мире относительно штамма «омикрон» будет нарастать. В этом случае спрос на доллар может расти, как на резервную валюту. Также хорошо видно на иллюстрации часового ТФ и 4-часового ТФ, что пара отскочила несколько раз от критической линии. То есть быки не справились даже с самым первым сопротивлением на своем пути. На 30 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3186, 1,3246, 1,3277, 1,3352, 1,3406. Линии Сенкоу Спан Б(1,3426) и Киджун-сен(1,3343) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Во вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому трейдеры смогут обратить внимание только на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлл и министра финансов США Джанет Йеллен. Индикатор потребительской уверенности вряд ли вызовет интерес у рынков. Сейчас в мире есть и гораздо более важные и интересные темы.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 30 ноября. Штамм «Омикрон» наступает, но валютный рынок пока спокоен.
Анализ отчета COT.
В течение последней отчетной недели(9 – 15 ноября) настроение профессиональных трейдеров стало гораздо более «медвежьим». Однако это не должно удивлять, так как в последние несколько месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется, что отлично отображает первый индикатор на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии, которые обозначают нетто-позиции(проще говоря, настроение) некоммерческих и коммерческих трейдеров, постоянно меняют направление движения и постоянно меняют свое положение относительно нулевого уровня. Прошлая отчетная недели лишь утвердила нас в этих выводах. Зеленая линия опять сильно снизилась, а красная – сильно повысилась, хотя еще пару недель назад все было наоборот. Таким образом, формально настроение профессиональных трейдеров стало более «медвежьим», но в реальности оно меняется каждый пару недель, поэтому долгосрочный вывод сделать не получается. В течение отчетной недели группа «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов Buy и открыла 17 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция снизилась сразу на 21 тысячу контрактов, что для фунта очень много. Однако и это не имеет особого значения, так нетто-позиция некоммерческих трейдеров также постоянно прыгает то вверх, то вниз, о чем красноречиво сигнализирует второй индикатор на иллюстрации выше. Следует также отметить, что в долгосрочном плане и сам курс пары фунт/доллар тоже постоянно прыгает то вверх, то вниз. Таким образом, сделать долгосрочный прогноз по отчетам COT не получается. В пятницу новый отчет COT не вышел, поэтому ждем его в начале этой недели.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
