Анализ EUR/USD 5M.
В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD продолжала оставаться между уровнями 1,1266 и 1,1324, то есть внутри бокового канала. Лучше это видно на часовом таймфрейме, чем на 5-минутном. Однако, несмотря на то, что пара находится во флэте, ее каждодневная волатильность все же не является минимальной. Поэтому мы получаем не совсем обычную картину. С одной стороны, флэт, в котором торговать априори неудобно и тяжело. С другой стороны, волатильность все же имеется, а сигналы формируются. Также сразу следует отметить, что никакой важной макроэкономической статистики во вторник опубликовано не было ни в Евросоюзе, ни в США. Отчет по промышленному производству в ЕС мало того, что был не самым значимым(особенно, в преддверии заседаний ЕЦБ и ФРС), так еще и практически полностью соответствовал прогнозному значению. Таким образом, в течение дня трейдерам опять пришлось торговать исключительно на технических факторах. Сигналов образовалось во вторник немного. Первый – на продажу – был сформирован после отскока от линии Сенкоу Спан Б, а трейдеры тут же столкнулись с той же проблемой, что и накануне, так как до ближайшей цели были всего лишь 18 пунктов. На момент формирования этого сигнала цена уже находилась на расстоянии 10 пунктов от уровня 1,1266. Таким образом, этот сигнал следовало отфильтровывать. Тоже самое и со вторым сигналом на покупку в виде отскока от уровня 1,1266. Лишь когда пара преодолела линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен можно было открывать длинные позиции. К сожалению, цена не смогла добраться до ближайшего уровня 1,1331, не дойдя до него всего лишь 6 пунктов. Сделка на покупку закрылась в безубытке по Stop Loss. Последний сигнал на продажу также следовало игнорировать, так как вновь возникла проблема слишком близкого нахождения целевого уровня. В итоге ни прибыли, ни убытков во вторник получено не было.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара с большим трудом сохраняет новую восходящую тенденцию, но при этом совершенно не спешит расти. В последние дни наблюдается флэт между уровнями 1,1266 и 1,1324. Таким образом, линии индикатора Ишимоку сейчас не имеют практически никакого значения. Какова будет техническая картина после среды, сейчас вообще не имеет смысла гадать. Восходящая линия тренда является очень слабой и преодолеть ее не будет составлять никакого труда. В среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1266, 1,1324, 1,1375, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1304) и Киджун-сен(1,1307). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов, однако во время флэта они являются очень слабыми и их даже можно игнорировать. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 15 декабря в Евросоюзе не будет ни одного важного фундаментального события или макроэкономического отчета. В Штатах в течение дня будет опубликован относительно важный отчет по розничным продажам, а поздно вечером – будут оглашены результаты заседания ФРС и состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 15 декабря. Монетарная политика ФРС в 2022 году: гадания на кофейной гуще.
Анализ отчета COT.
В течение последней отчетной недели(30 ноября – 6 декабря) настроение некоммерческих трейдеров стало... менее «медвежьим». Что это значит? Это значит, что у группы трейдеров «Non-commercial» сейчас больше открыто коротких позиций, чем длинных, но при этом в течение последней недели количество Sell-контрактов уменьшилось. Если быть точными, то уменьшилось на 15 тысяч, а количество лонгов выросло на 2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных игроков выросла на 17 тысяч, соответственно, «медвежье» настроение стало менее сильным. Однако сильным оно и не было, а нам в первую очередь важна тенденция. И вот как раз с тенденцией в последнее время все плохо... Дело в том(и на иллюстрации выше это отлично заметно), что зеленая и красная линии(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих трейдеров) в последние месяцы плотно застряли около нулевого уровня. Это означает, что сейчас настроение обоих групп трейдеров максимально нейтральное. Тем не менее, все это время европейская валюта продолжает свое падение, что уже похоже на раскорреляцию между действиями крупных участников рынка и движение курса евровалюты. Пока что это можно списать на случайность, но «медвежье» настроение не усиливается по евро в последние недели и месяцы. Таким образом, сказать, что крупные игроки продолжают избавляться от евровалюты, нельзя. С этой точки зрения можно предположить, что нисходящий тренд близится к своему завершению, но при этом следует дождаться сильных технических сигналов, чтобы начинать открывать длинные позиции.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
