Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3270 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Снижение активности в сфере услуг и небольшие изменения в производственной сфере Великобритании не помешали покупателям британского фунта пробиваться выше уровня 1.3270. Однако, к моему сожалению, обратного теста этой области сверху вниз, как я отметил на графике, для входа в длинные позиции я не дождался. По этой причине я был вынужден пропустить сигнал. Техническая картина на вторую половину дня частично изменилась. Многое будет зависеть от результатов заседания Банка Англии. А какие точки входа были утром по евро?
Если политики центрального банка вместе с его губернатором Эндрю Бэйли удивят рынки, а сделать это получится лишь заявлениями о том, что они планируют в ближайшее время повысить процентные ставки для борьбы с инфляцией – это придаст уверенности покупателям фунта. Если ничего такого заявлено не будет, а риторика управляющего будет носить больше голубиный характер – о росте фунта в краткосрочной перспективе придется позабыть. Подробнее: Итоги заседания ЕЦБ и Банка Англии приведут к росту евро и фунта. Во второй половине дня нас также ожидает ряд данных по США, на которые можно и нужно ориентироваться при сохранении своей политики Банком Англии без изменений. Сокращение числа первичных обращений за пособием по безработице и рост объема промышленного производства – все это усилит давление на фунт. Лишь слабые макроэкономические показатели помогут быкам сформировать ложный пробой и новую точку входа в рынок в длинные позиции от уровня 1.3271. Более оптимальным сценарием станут покупки после падения пары и формирования ложного пробоя в районе 1.3243, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на продолжение утренней тенденции. В случае отсутствия активности на 1.3243, советую отложить покупки до локальных минимумов: 1.3209 и 1.3173, где можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете хотя бы на 15-20 пунктов коррекции внутри дня. Если быкам удастся защитить 1.3271, не менее важной задачей будет рост выше уровня 1.3300, о который мы сегодня споткнулись в первой половине дня. Прорыв и обратный тест 1.3300 после результатов заседания Банка Англии и тест сверху вниз этого уровня – все это приведет к образованию дополнительного сигнала на покупку с целью восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.3340. Аналогичный прорыв этого уровня откроет прямую дорогу на максимумы: 1.3368 и 1.3407, где рекомендую фиксировать прибыль.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы британского фунта не стали торопиться с защитой утренних максимумов и отпустили рынок в район нового сопротивления 1.3300. До моего уровня 1.3307 мы не дотянули совсем немного, поэтому и хорошей точки входа в короткие позиции там не получилось. Теперь акцент медведей сделан на защите 1.3300 и на возврате под контроль 1.3271. Только формирование ложного пробоя на 1.3300 вместе с сильными данными по американской экономике дадут хорошую точку входа в короткие позиции со снижением в район 1.3271. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого уровня вместе во время публикации решения Банка Англии образуют дополнительную точку входа в короткие позиции с перспективой снижения уже в район минимумов: 1.3243 и 1.3209, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой 1.3209 вернет рынку медвежий потенциал с перспективой пробоя 1.3173. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности на 1.3300, лучше всего отложить продажи до 1.3340. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3368, либо еще выше – от максимума 1.3407 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
GBP/USD: план на европейскую сессию 16 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остался в боковом канале с перспективой прорыва 1.3270
B COT отчетах (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая практически равное сокращение позиций это не привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Плохие данные по экономике Великобритании, которые вышли в конце прошлой недели, явно подпортили настроение покупателям рисковых активов, рассчитывающих на восходящую коррекцию пары перед заседанием Банка Англии. На этой неделе губернатор центрального банка Эндрю Бэйли расскажет о своей позиции относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Если она будет носить и дальше голубиный характер, скорей всего давление на фунт только вырастит, так как представители Федеральной резервной системы, наоборот, собираются сворачивать стимулирующие меры, что должно оказать поддержку доллару США. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии могут передумать с сохранением стимулирующих мер, однако неопределенность будет оставаться до публикации итогов заседания 16 декабря. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. В COT отчете за 7 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 52 099 до уровня 48 950, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 90 998 до уровня 87 227. Это привело к сохранению отрицательной некоммерческой нетто-позиции практически без изменений: -38 277 против -38 899 неделей ранее. Недельная цена закрытия немного просела с 1.3314 до 1.3262.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3300 приведет к росту фунта. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3209.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
