Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3304 и 1.3336 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Снижение фунта в первой половине дня и формирование ложного пробоя в районе 1.3304 привело к сигналу на открытие длинных позиций в продолжение вчерашнего бычьего тренда. Стоит отметить, что до точечного теста 1.3304 дело не дошло, однако учитывая вчерашний импульс, можно было смело входить в рынок. Затем состоялся рост на 30 пунктов, где быки уперлись в 1.3336 – и к моему сожалению, не справились с ним. Подробное описание точек в хода в материале: Банк Англии повышает процентные ставки. Результаты заседания ЕЦБ. Формирование ложного пробоя на 1.3336 вынудило закрывать длинные позиции, и переворачиваться, так как был образован сигнал на продажу фунта. На момент написания статьи медведи уже свалили пару ниже 1.3304, а от точки входа мы прошли почти 50 пунктов. Дополнительные сигнал на продажу теперь будет образован только в случае обратного теста уровня 1.3304, но об этом мы поговорим ниже. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
На американскую сессию не запланирован выход важных фундаментальных данных, поэтому не исключено, что после прорыва 1.3304 покупатели фунта могут посыпаться. Лишь возврат на этот уровень с обратным тестом сверху вниз образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на повторный рост фунта в район сопротивления 1.3336. Прорыв и тест 1.3336 будет не менее важной задачей, так как выход за пределы этого диапазона позволит быкам усилить свои позиции с целью обновления недельных максимумов. Тест сверху вниз 1.3336 даст дополнительную точку входа на покупку GBP/USD с перспективой укрепления к 1.3372. Пробой и этого диапазона откроет возможность по обновлению максимума 1.3407, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3446. При сценарии дальнейшего снижения фунта в ходе американской сессии и неудачной попытки возврата на 1.3304, у покупателей начнутся проблемы. Однако их не стоит называть очень серьезными. Лучше всего сосредоточится на покупках при формировании ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.3271. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно у минимума 1.3243, или еще ниже – от 1.3209 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи на отлично справились со своей задачей и сумели защитить сопротивление 1.3336, образовав там отличную точку входа. Теперь их целью является уровень 1.3304. Только обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа на продажу фунта с перспективной дальнейшей коррекции пары в район 1.3271. Более дальней целью выступят минимумы: 1.3243 и 1.3209, обновление которых поставит «крест» на вчерашнем бычьем рынке после решения Банка Англии повысить ставки. В случае роста пары в ходе американской сессии возврата контроля над 1.3304, лучше всего отложить продажи до повторного обновления сопротивления 1.3336. Формирование там ложного пробоя по аналогии с точкой входа, которую я разбирал выше, приведет к отличному сигналу на открытие коротких позиций. В случае отсутствия активности быков и там, рекомендую отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3372. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от максимума 1.3407, либо еще выше – в районе 1.3446 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Банк Англии повышает процентные ставки. Результаты заседания ЕЦБ. Видеопрогноз на 17 декабря
EUR/USD: план на европейскую сессию 17 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро нацелены на 1.1356 и на обновление 1.1381
B COT отчетах (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая практически равное сокращение позиций это не привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Плохие данные по экономике Великобритании, которые вышли в конце прошлой недели, явно подпортили настроение покупателям рисковых активов, рассчитывающих на восходящую коррекцию пары перед заседанием Банка Англии. На этой неделе губернатор центрального банка Эндрю Бэйли расскажет о своей позиции относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Если она будет носить и дальше голубиный характер, скорей всего давление на фунт только вырастит, так как представители Федеральной резервной системы, наоборот, собираются сворачивать стимулирующие меры, что должно оказать поддержку доллару США. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии могут передумать с сохранением стимулирующих мер, однако неопределенность будет оставаться до публикации итогов заседания 16 декабря. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. В COT отчете за 7 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 52 099 до уровня 48 950, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 90 998 до уровня 87 227. Это привело к сохранению отрицательной некоммерческой нетто-позиции практически без изменений: -38 277 против -38 899 неделей ранее. Недельная цена закрытия немного просела с 1.3314 до 1.3262.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3336.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
