Ситуация на графиках биткоина остается до ужаса скучной: актив продолжает бороздить узкие просторы широкого диапазона $40k-$50k. Продавцы по-прежнему контролируют рынок, поэтому монета постепенно снижается к нижней границе области, отскакивая выше $48k при малейшем позитиве на рынке. Однако вся унылость ситуации разбавляется верой инвесторов в продолжение роста. Индекс SP 500 подогревает эту надежду, так как уже неделю находится в районе абсолютного максимума. С учетом возросшей корреляции с BTC, возникает вопрос: повторит ли криптовалюта динамику движения цены индекса и возобновит восходящее движение?
Индекс SP 500
По состоянию на 17 декабря, S&P 500 торгуется на отметке $4668 и уверенно сохраняет нетронутой область поддержки $4605. По итогам 16 декабря индекс вновь попытался достичь отметки абсолютного рекорда, но был выдавлен с позиций продавцами, что видно по верхнему фитилю свечи. На графиках есть важный сигнал, указывающий на небольшую доминацию быков, которая позволит вновь достичь ATH и, возможно, переписать его. Речь идет о формировании паттерна "бычьего поглощения" от 15 декабря. Вследствие неудачного ретеста уровня абсолютного рекорда медведи попытались перехватить инициативу, но им это не удалось. Свеча от 16 декабря не сумела поглотить объемы предыдущей бычьей свечи, что говорит о доминации покупателей, а значит нас ожидает очередной ретест отметки абсолютного максимума.
BTC/USD
С учетом сворачивания программы стимулирования экономики инвесторы начали рассматривать биткоина в качестве высокорискового инвестиционного инструмента. Это ключевая причина роста корреляции с индексом SP 500. Учитывая тот факт, что ФРС сократил стимулирование экономики до $30 миллиардов ежемесячно, взаимосвязь двух показателей будет расти. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время криптовалюта может последовать сигналу торгового индекса и совершить импульсный отскок выше $50k. Фундаментальный фон вокруг BTC продолжает оставаться бычьим, но локально ситуацию контролируют медведи. Помимо этого, наблюдается очередной рост спроса на лонги на рынке фьючерсов. С учетом этого я хочу изменить ключевой вопрос: опустится ли биткоин в диапазон $42k-$45k перед возобновлением восходящего движения?
Выводы
По состоянию на 17 декабря давление продавцов на котировки BTC продолжается, из-за чего за сутки актив подешевел на 4%. Институциональные инвесторы находятся в состоянии накопления и не предпринимают активных действий по отстаиванию позиций монеты. Единственным катализатором активности в сети главного цифрового актива является информационные анонсы, которые побуждают инвесторов к действиям. Несмотря на это, рынок биткоина все еще выглядит очень пассивно, а потому я предполагаю снижение в область $42k-$45k. Во-первых, продавцы продолжают давить на цену, а очередной ретест зоны поддержки $45,8k может завершиться его пробитием. Помимо этого, на рынке вновь наблюдается чрезмерный рост длинных позиций, а потому крупные игроки могут еще один раз "встряхнуть слабые руки". По итогу предполагаю, что криптовалюта протестирует зону поддержки $42,7k-$44,3k и впоследствии отскочит в диапазон $47k-$50k. Дальнейшее восстановление должно пройти быстро вплоть до отметки $56k, где проходит линия нисходящего сопротивления. Пробой этой отметки ознаменует начало пятой волны роста биткоина и установления нового ATH в районе $75k-$80k.
