Анализ GBP/USD 24-часового ТФ.
Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла на 150 пунктов. Несмотря на то, что статус у этой недели был праздничный, рынок все же нашел основания для довольно сильных покупок британской валюты, хоть эти основания и были абсолютно неочевидны для большинства трейдеров. По большому счету, эти основания приходилось выискивать и даже в этом случае в голову ничего не приходило. Единственные два возможных варианта – это отсутствие «локдауна» до Рождества, о чем заявил Борис Джонсон, и технический фактор. Разберем оба подробнее. В начале этой недели британский Премьер-министр заявил о том, что несмотря на рост количества случаев заболевания «омикроном» в стране не будут вводить жесткий карантин, как минимум, до Рождества. Если бы Борис Джонсон был царем или патриархом, то он бы вообще не вводил больше «локдаун» никогда, так как он больно бьет по экономике Великобритании(как и любой другой страны). Однако существует еще Парламент, и многие депутаты в нем считают, что ужесточение карантинных мер жизненно необходимо. Дело в том, что «омикрон» может быть и не такой опасный, как другие штаммы, но гораздо более заразный. Им заболевает большее количество людей и в абсолютном выражении госпитализаций может быть даже больше, чем от «дельта». Однако, Борис Джонсон уже боится говорить о «локдауне», так как прошлой зимой, как раз на Рождество, в Британии уже ввели «локдаун», а недавно стало известно, что во время него Борис Джонсон и еще около 50 членов Парламента веселились на правительственной вечеринке. Второй фактор – технический – говорит о том, что пара отскочила от очень сильного уровня Фибоначчи 38,2% - 1,3162 на 24-часовом таймфрейме. Таким образом, вероятность хотя бы коррекционного движения была очень сильная, о чем мы говорили в последних недельных статьях. А фундаментальных факторов роста у британской валюты сейчас по-прежнему нет.
Анализ отчета COT.
В течение последней отчетной недели(7 – 13 декабря) настроение профессиональных трейдеров гораздо более «медвежьим». Профессиональные трейдеры закрыли за неделю 6,7 тысячи контрактов на продажу и 20,1 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция по группе трейдеров «Non-commercial» уменьшилась на 13,4 тысячи контрактов, что для фунта много. Таким образом, в отличие от евровалюты, фунт стерлингов, согласно отчетам COT, продолжает падение вполне обоснованно: крупные игроки продолжают распродавать его. Однако, зеленая и красная линии первого индикатора(которые означают нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») уже сильно удалились друг от друга. Напомним, что такое удаление сигнализирует о скором завершении тренда. Однако, как и в случае с любыми фундаментальными предположениями, для отработки этой гипотезы требуются конкретные технические сигналы, которых в данное время нет. Если не брать в расчет повышение ключевой ставки Банком Англии, то особых фундаментальных оснований для роста фунта сейчас тоже нет. Напомним, что на Туманном Альбионе Борис Джонсон продолжает попадать в различные скандалы и уже поговаривают о том, что он покинет свой пост раньше конца положенного срока. Пандемия в Великобритании набирает обороты и на днях был поставлен антирекорд по суточному количеству заражений. «Омикрон» также довольно быстро распространяется по стране, создавая дополнительные риски для системы здравоохранения и экономики. Лондон же не может найти общего языка с Парижем и Брюсселем, что грозит ему порчей отношений с ближайшими соседями и потерей рынков сбыты продукции. Новый отчет COT не вышел в пятницу. Ожидаем его в начале новой недели.
Анализ фундаментальных событий.
В Великобритании на текущей неделе вышел отчет по ВВП за третий квартал, который оказался слабее прогнозов. А в США вышел отчет по ВВП за третий квартал, который оказался сильнее прогнозов. Следовательно, уже более логичным был бы рост доллара, а не наоборот. В Штатах вышел также индикатор потребительской уверенности за декабрь, который также вырос сильнее, чем ожидалось. Заказы на товары длительного пользования – лучше прогнозов. Индекс настроения потребителей от университета Мичиган – лучше прогнозов. Изменение уровней расходов и доходов американского населения – на уровне прогнозов. Получается, что вся статистика из-за океана была сильной. Но евро/доллар всю неделю стоял на месте, а фунт/доллар – рос. Поэтому никакой реакции на эти не самые важные отчеты не последовало.
Торговый план на неделю 27 – 31 декабря:
1) Пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, хотя цена закрепилась выше критической линии на этой неделе. Поэтому покупки сейчас можно начинать потихоньку рассматривать. Как мы уже говорили ранее, на 400-500 пунктов фунт стерлингов вполне может подорожать в ближайшие недели. Тем более, что он не слишком реагировал на праздничный статус последних дней. Ближайшая цель – линия Сенкоу Спан Б.
2) Медведи выпустили инициативу из своих рук на этой неделе. Теперь вновь рассматривать продажи пару можно будет не ранее закрепления пары ниже линии Киджун-сен. И даже в этом случае нужно быть осторожными с уровнем 1,3162, от которого цены отскакивала минимум 4 раза.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
