Анализ EUR/USD 5M.
В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD торговалась максимально спокойно. Несмотря на то, что волатильность была не самой низкой, все же движения были слабыми. Впрочем, вряд ли кого-то из участников рынка такое движение пары удивило. Мы уже не раз говорили, что пятница была, по сути, полувыходным днем. Пустой календарь макроэкономических событий не давал возможности предполагать сильное движение. Большая часть трейдеров заранее покинула рынок, а сам рынок закрылся в пятницу на три часа раньше обычного. Поэтому на 5-минутном таймфрейме не произошло абсолютно ничего примечательного и не было сформировано ни одного торгового сигнала. В течение последней недели 2021 года можно по-прежнему торговать от уровней-экстремумов, а вот линии индикатора Ишимоку являются слабыми, поэтому сигналы около них должны быть максимально точными и четкими, чтобы их можно было отрабатывать.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает торговаться исключительно между уровнями 1,1234 и 1,1355. Таким образом, техническая картина не меняется уже около месяца. На данный момент пара находится около верхней границы этого канала, поэтому имеется вероятность отскока от уровня 1,1355 и движения вниз к нижней границе – 1,1234. Больше никаких выводов сделать сейчас нельзя. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1355, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1289) и Киджун-сен(1,1302). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Также следует учитывать тот факт, что по паре сохраняется флэт, поэтому линии индикатора Ишимоку являются слабыми. 27 декабря ни в Евросоюзе, ни в США не будет ни одного важного события и ни одной макроэкономической публикации, поэтому мы не ждем сильных движений сегодня.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 27 декабря. «Коронавирусные праздники» начались.
Обзор пары GBP/USD. 27 декабря. Великобритания: количество заболеваний продолжает расти.
Анализ отчета COT.
В течение последней отчетной недели(7 – 13 декабря) настроение некоммерческих трейдеров стало... чуть более «медвежьим». У группы трейдеров «Non-commercial» сейчас открыто больше коротких позиций, чем длинных, но это преимущество минимальное. Разница всего лишь в 18 тысяч контрактов, что не так уж и много. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 7,2 тысячи контрактов Buy и 2,8 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных игроков снизилась на 4 тысячи. Однако главное, что необходимо отметить, это то, что зеленая и красная линии первого индикатора(обозначающие изменение нетто-позиций групп «Non-commercial» и «Commercial») уже долгое время находятся около нулевого уровня, а также в непосредственной близости друг от друга. То есть в последние несколько месяцев, когда европейская валюта продолжала падать против доллара, крупные игроки уже не наращивали шорты. Таким образом, возникает вопрос, а за счет чего вообще падал евро, если участники рынка не распродавали его? Возможно, опять вмешиваются в процесс курсообразования глобальные факторы, вроде изменения баланса между денежными массами ЕС и США. Но по отчетам COT можно лишь сделать вывод, что «медвежье» настроение минимальное и не усиливается в последние месяцы. Тем не менее, учитывая фундаментальный фон, падение котировок евровалюты может продолжиться. А техническая картина пока не дает ни одного основания предполагать завершение падения евровалюты. Настроение крупных игроков остается «медвежьим», но при этом быки не стремятся что-либо изменить. Новый отчет COT не вышел в пятницу из-за празднования Рождества.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
