Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1306 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Фундаментальные данные, вышедшие в первой половине дня, оказали негативное воздействие на европейскую валюту. В результате формирование и ложный пробой на уровне 1.1306 – сигнал на продажу евро. Однако к крупному падению пары это не привело, и после небольшого снижения быки попытались взять контроль над 1.1306, пробившись выше этого диапазона. Теперь многое зависит от фундаментальной статистики по США. Техническая картина на вторую половину дня также претерпела изменения. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Обратный тест сверху вниз уровня 1.1306 привел к образованию сигнала на покупку евро, и пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно рассчитывать на более крупный рост EUR/USD в район вчерашних максимумов. Под прицелом быков теперь новое сопротивление 1.1321, однако для его пробоя нужна слабая статистика по американской экономике и активные действия со стороны быков. Ожидаются изменения числа занятых от ADP и индекс PMI для сферы услуг. Слабые показатели, по аналогии со вчерашним днем, усилят давление на доллар. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1297 будет сигналом на покупку евро в расчете на дальнейшее восстановление к сопротивлению 1.1321. Не менее важной задачей остается пробой этого диапазона. Обратный тест сверху вниз откроет возможность к росту в район новых уровней: 1.1350 и 1.1381, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1415. При более крупном снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1297, а чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, лучше всего покупки отложить до более поддержки 1.1272. Этот стратегически уровень очень важен для покупателей, так что можно рассчитывать на активный рост пары от этого диапазона. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Последней надеждой покупателей на сохранение пары в восходящем канале будет минимум 1.1248, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
В случае продолжения роста пары продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы защитить сопротивление 1.1321. Лишь сильные данные по американской экономике отобьют желание у покупателей евро сражаться за этого уровень. Формирование ложного пробоя на 1.1321 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления на EUR/USD и снижение в район 1.1297. За этот уровень развернется более активная борьба. Пробой и тест снизу вверх этой области даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения пары к крупному уровню поддержки 1.1272. Только выход за пределы этого уровня снесет ряд стоп-приказов покупателей и вызовет более крупное падение EUR/USD с обновлением минимумов: 1.1248 и 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро после слабой фундаментальной статистики по США и публикации протокола заседания Федеральной резервной системы, а также отсутствия активности медведей на 1.1321 - лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1350. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1381, либо еще выше – в районе 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
EUR/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели упустили уровень 1.1300 – плохое начало года
В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 декабря зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиции, но последних снижение оказалось чуть больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Эти данные учитывают недавние заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Однако судя по расстановке сил, особо ничего не изменилось, что в целом подтверждается и графиком. Многие проблемы в экономике еврозоны и США остаются из-за штамма коронавируса омикрон, который не дает спокойно жить представителям центральных банков. Скорей всего от того, как ситуация будет развиваться с коронавирусом после Нового года и будет зависеть дальнейшая денежно-кредитная политика ФРС и ЕЦБ. Из отчета видно, что покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, не сильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после недавних заявлений Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 530 до уровня 196 595, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 201 409 до уровня 206 757. Это говорит о том, что трейдеры продолжат вести активную борьбу за дальнейшее направление рынка. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -11 879 до -10 162. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, почти не изменилась – 1.1277 против 1.1283 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Волатильность очень низкая, поэтому сигналов по входу в рынок на основе индикатора нет.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
