Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня снова подошёл к границам 72-й фигуры на фоне сильного отчёта по розничным продажам в Австралии и очередной волны ослабления гринбека. Оззи получил небольшую поддержку, однако не стоит спешить с открытием лонгов: ситуация по паре носит неоднозначный характер. Трейдеры aud/usd не могут определиться с вектором движения цены, несмотря на достаточно сильную внутридневную волатильность. Если взглянуть на недельный график пары, мы увидим, что в конце ноября прошлого года медведи aud/usd протестировали ключевой уровень поддержки 0,7000, но не смогли его преодолеть. После нескольких неудачных попыток инициативу перехватили покупатели, которые в течение декабря прошли более 250 пунктов, достигнув перед Новым годом отметки 0,7277. Однако в этой ценовой области северный импульс угас: долларовые быки вышли из предпраздничного анабиоза и напомнили о себе, выступив в роли противовеса. В итоге оззи застрял в диапазоне 0,7150-0,7280.
В период азиатской сессии вторника в Австралии был опубликован отчёт по объёму розничной торговли в ноябре. Релиз оказался в «зелёной зоне», вдвое превысив прогнозный уровень. Так, при прогнозе роста показателя до отметки 3,5% он подскочил до отметки 7,3%. Это лучший результат с июля 2020 года. На тот момент страна делала «передышку» между локдаунами, ввиду чего потребительская активность во многом возросла. В ноябре прошлого года Австралия также существенно ослабила карантинные ограничения, чем и воспользовались многие жители Зелёного континента.
На фоне сильного отчёта в сфере розничной торговли был опубликован и другой отчёт, уже менее «радужный». Стало известно, что торговый баланс Австралии за декабрь сократился до 9 млрд 423 млн при прогнозе 10 млрд 600 млн (предыдущее значение – 11 млрд 220 млн).
Впрочем, покупатели aud/usd фактически проигнорировали данный релиз, решив, что «стакан скорее наполовину полон, чем наоборот». На протяжении азиатской сессии вторника быки aud/usd демонстрировали боевой настрой, но при этом так и не решились на штурм 72-й фигуры. Это весьма тревожный звоночек для тех, кто настроен открывать длинные позиции по паре. С минувшей пятницы покупатели пары трижды подходили к отметке 0,7200, но в каждом случае отступали от данного таргета. Учитывая предстоящие события фундаментального характера, можно предположить, что и в данном случае трейдеры останутся в рамках вышеуказанного диапазона.
Так, в период американской сессии (ориентировочно 18:00 мск) Джером Пауэлл выступит в банковском комитете Сената США на слушаниях по утверждению его кандидатуры на второй срок в качестве главы Федрезерва. Вчера во второй половине дня информационное агентство Reuters опубликовало текст его подготовленной речи. Данная речь носит достаточно завуалированный характер, без какой-либо внятной конкретики. В частности, Пауэлл говорит о том, что Федрезерв должен не допустить того, чтобы высокая инфляция стала устойчивой. Для этого ФРС будет использовать свои инструменты монетарной политики: «для достижения максимальной занятости, ценовой стабильности оказания поддержки экономике и рынку труда». При этом он позитивно оценил последние тенденции, заявив о том, что американская экономика США растет максимальными темпами», а рынок труда находится в «хорошей форме». Что касается перспектив монетарной политики, то здесь глава ФРС отметил, что он настроен «твердо принимать необходимые решения – объективно и беспристрастно».
Как видим, озвученные формулировки носят слишком общий и неконкретный характер. Поэтому долларовые пары вчера фактические проигнорировали этот неожиданный релиз. Гринбек немного укрепился по всему рынку, но затем сдал свои позиции в ожидании самого выступления. Ведь, помимо озвучивания заготовленной речи, Пауэлл будет отвечать и на более «живые» вопросы сенаторов.
Поэтому сегодня вечером долларовые пары могут продемонстрировать достаточно сильную волатильность, особенно если прогнозы некоторых экспертов воплотятся в жизнь. В частности, аналитики TD Securities уверены в том, что глава ФРС сегодня намекнёт на более быстрое повышение ставок и сокращение размера баланса. Если он действительно озвучит подобные тезисы, то вероятность ужесточения монетарной политики уже этой весной (либо на мартовском, либо на майском заседании) во многом возрастёт. Доллар США получит поддержку, а австралийская валюта окажется под давлением, учитывая крайне сдержанный настрой РБА.
С точки зрения техники пара aud/usd находится на таймфрейме D1 между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под облаком Kumo и линией Tenkan-sen, но над линией Kijun-sen. Говорить о развитии более масштабного коррекционного движения можно будет лишь тогда, когда покупатели преодолеют среднюю линию Bollinger Bands (то есть отметку 0,7200), закрепившись над данным таргетом. На данный момент целесообразно занять выжидательную позицию, учитывая сегодняшнее выступление Джерома Пауэлла и завтрашний инфляционный релиз. Доллар США на данный момент отступил (на фоне снижения доходности трежерис), однако уже в течение ближайших двух суток он может с лихвой наверстать упущенное.
