Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера был образован лишь один сигнал на продажу фунта во второй половине дня. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако из-за чрезмерно низкой волатильности добраться до них мы так и не сумели. Из-за отсутствия тестов 1.3612 и 1.3656 точек входа в рынок образовано не было. Данные по рынку труда Великобритании оказались куда лучше прогнозов экономистов, однако это не привело к активным покупкам фунта, что вылилось в очередную волну распродажи в ходе американской сессии. Во второй половине дня прорыв и обратный тест поддержки 1.3602 дали хорошую точку входа в короткие позиции, на что я делал акцент в своем прогнозе. В результате GBP/USD снизился на 30 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Очень сильная медвежья коррекция в любой момент может привести к перелому восходящего тренда, за которым мы могли наблюдать с конца декабря прошлого года. Для спасения ситуации быкам потребуются очень хорошие данные по инфляции в Великобритании, однако, скорей всего, весь акцент сместится на вторую половину дня, когда состоятся слушания специального комитета Казначейства и выступление губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Поэтому не удивляйтесь, если активного движения рынка в ходе европейской сессии вновь не будет.
Главной целью быков на сегодня будет возврат под контроль сопротивления 1.3620, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов фунта. Не менее важной задачей также является и защита поддержки 1.3563, где можно рассчитывать на формирование дивергенции, которая сейчас вырисовывается на индикаторе MACD. Ложный пробой на 1.3563 образует сигнал на покупку с перспективой возобновления бычьего рынка, направленного на рост выше 1.3620. Только пробой и тест этого уровня сверху вниз дадут дополнительную точку входа, что усилит позиции покупателей с целью возврата на максимумы 1.3657 и 1.3693. Более дальней целью выступит область 1.3739, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD в ходе европейской сессии на фоне слабой инфляции и отсутствия активности на 1.3563 лучше всего покупки отложить до уровня 1.3532, откуда можно будет наблюдать за более агрессивными действиями быков – это их последний шанс на сохранение рынка под их контролем в краткосрочной перспективе. Упустить эту область = упустить инициативу. Лишь формирование ложного пробоя на 1.3532 даст точку входа в расчете на дальнейшее восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3496, либо еще ниже – от минимума 1.3461 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи продолжают толкать рынок вниз, и если сегодня Бэйли не скажет ничего нового относительно денежно-кредитной политики, давление на фунт может лишь усилиться. Первостепенной задачей медведей на сегодня является защита довольно важного сопротивления 1.3620, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции против восходящего тренда с последующим снижением пары в район 1.3563. Слабые данные по инфляции в Великобритании и взятие под контроль этого уровня дадут новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3532 и 1.3496, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3620 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3657. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3693, либо еще выше – от максимума этого месяца в области 1.3739 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на сохранение привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. Решение Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что подтолкнет фунт еще выше. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил, что не будет форсировать события и торопиться с повышением процентных ставок, особенно ввиду резкого сокращения объема розничных продаж в декабре прошлого года, что должно немного охладить инфляционное давление. Это привело к снижению спроса на американский доллар, что позволит покупателям фунта и дальше выстраивать восходящий тренд. В COT-отчете за 11 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 25 980 до уровня 30 506, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 65 151 до уровня 59 672. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -39 171 до -29 166. Недельная цена закрытия выросла с 1.3482 до 13579.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию пары.
Примечани. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3625. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.3565.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
