Анализ EUR/USD 5M.
В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD вновь торговалась с невысокой волатильностью и при отсутствии трендового движения внутри дня. В принципе, это абсолютно не удивительно, так как никакой важной макроэкономической статистики или других фундаментальных событий не было в четверг. Мы говорили во вчерашнем обзоре, что минимальное внимание рынков могут привлечь отчеты по европейской инфляции и по американской безработице. Как выяснилось, инфляция в ЕС, ее финальная оценка за декабрь, совершенно не заинтересовала рынок, а отчет по американской безработице неожиданно показал рост количества заявок за очередную неделю до 289 тысяч при том, что в последние месяцы это значение не превышало 230 тысяч. Таким образом, следует признать, что американская валюта все же испытала на себе давление после выхода этого отчета. Правда, падение доллара было минимальным, всего 20 пунктов, а в течение следующего часа пара вернулась на исходные позиции. Поэтому реакция рынка все же последовала, но никак не повлияла на общее положение вещей. Евровалюта продолжает плавно сползать вниз и уже находится в боковом канале 1,1274-1,1360, в котором ранее находилась в течение долгого периода времени. Сейчас есть угроза нового флэта, так как буквально вчера пара неудачно попыталась уйти выше уровня 1,1360. Поэтому отскок от этого уровня спровоцировал новое движение вниз, но внутри бокового канала. Нам же остается только разобраться с торговыми сигналам четверга. Таковой был лишь один и сформировался он на европейской торговой сессии, когда пара отскочила от уровня 1,1360, а заодно и от линии Сенкоу Спан Б. Это был довольно сильный сигнал на продажу, поэтому его следовало отрабатывать. Из-за минимальной волатильности цена смогла дважды пройти вниз всего около 20-30 пунктов и это максимум, который могли получить трейдеры по этой сделке. Даже до ближайшего уровня поддержки 1,1305 цена не сумела добраться.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 21 января. Крупные банки ждут активных действий от ФРС.
Обзор пары GBP/USD. 21 января. В Великобритании отменяются все «коронавирусные» ограничения.
Отчет COT.
Последние отчеты COT показали, что настроение у профессиональных трейдеров практически не меняется. Зеленая и красная линии индикаторов, которые обозначают нетто-позиции наиболее важных групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial», практически не двигаются и находятся около нулевой отметки. Это означает, что настроение сейчас максимально нейтральное, а общая тенденция изменения настроения все же остается нисходящей. Тем не менее, напомним, что в большинстве случаев трендовое движение заканчивается тогда, когда красная и зеленая линии удаляются друг от друга на солидное расстояние, чего сейчас нет. Таким образом, отчеты COT сейчас сигнализируют о том, что падение европейской валюты может продолжиться. Это совпадает с нашими ожиданиями, так как американский фундаментальный остается очень сильным. В то же время движение вверх на последней неделе может быть просто «разгоном», чтобы пробить важный уровень 1,1230, который не удавалось преодолеть медведям в течение полутора месяцев.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме техническая картина остается довольно сложной. Цена вернулась в боковой канал с верхней границей 1,1360 и нижней границей 1,1234(1,1274). Таким образом, падение котировок может продолжится, так как сейчас цена находится в верхней части этого канала. В то же время, даже если пара не собирается долгое время проводить внутри него, падение все равно может продолжиться, так как это сейчас более предпочтительный вариант, чем рост евро, для которого попросту отсутствуют фундаментальные основания. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1234, 1,1274, 1,1360, 1,1434, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1384) и Киджун-сен(1,1390). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 января в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Последние ее выступления не дали никакой новой информации рынкам, поэтому мы не слишком рассчитываем на то, что сегодня будет иначе. В Америке с речью выступит министр финансов Джанет Йеллен, от которой сейчас не ждут громких комментариев, так как все внимание рынка обращено на ФРС.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
