Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В прошлую пятницу было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1340 и рекомендовал от него принимать решения. Отсутствие важной статистики в первой половине дня не позволило покупателям евро выбраться выше уровня 1.1340. В итоге был образован ложный пробой и сигнал на продажу евро. В результате движение вниз составило около 15 пунктов, после чего спрос на евро вернулся, и быки добились пробоя 1.1340. Хорошие данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне и тест 1.1340 сверху вниз уже в ходе американской сессии привели к сигналу на покупку евро. Движение вверх составило около 15 пунктов, после чего инициатива быков закончилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
В ходе азиатской сессии торговля вновь переместилась под уровень 1.1337, и теперь довольно многое будет зависеть от фундаментальной статистики по еврозоне. Первостепенной задачей является защита поддержки 1.1303, которая теперь выступает нижней границей своеобразного бокового канала, в котором пара может провести всю первую половину этой недели, до публикации результатов заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1303 приведет к образованию сигнала на покупку евро, однако более крупная восходящая коррекция произойдет только в случае хороших данных по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Германии, Франции и еврозоны. Не менее важной задачей покупателей будет пробой 1.1337 – уровень, который быки сегодня упустили в ходе азиатской сессии. Эта область является своеобразной серединой бокового канала, на которой, ко всему прочему, проходят и средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Обратный тест этого диапазона сверху приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в районы 1.1368 и 1.1398, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1425. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1303 давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.1273. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1248 и 1.1224 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают контролировать рынок, даже несмотря на все попытки быков вернуть восходящий тренд. Тот факт, что медведи в пятницу не позволили обновить максимум четверга, указывает на сохранение нисходящей коррекции по паре, которая может лишь усилиться в случае сегодняшних плохих данных по еврозоне. Важной задачей является защита сопротивления 1.1337, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только формирование ложного пробоя на этом уровне вернет на рынок давление и образует первую точку входа в короткие позиции с целью повторного снижения EUR/USD в район 1.1303. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к новым крупным минимумам: 1.1273 и 1.1248. Более дальней целью выступит область 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако этот уровень будет достигнут в случае панической распродажи рисковых активов, которая может легко произойти при усилении разговоров, связанных с дальнейшими действиями Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1337, а вполне возможно активность в производственном секторе и сфере услуг стран еврозоны окажется чуть лучше прогнозов экономистов, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1368. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1398, либо еще выше – в районе 1.1425 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
Вероятность повышения процентных ставок в США уже в эту среду давит на рисковые активы. Видеопрогноз на 24 января
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро в краткосрочной перспективе.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1326 приведет к более крупному падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1355 усилит спрос на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.