Анализ EUR/USD 5M.
В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD торговалась с восходящим уклоном, что было абсолютно прогнозируемо. Цене необходимо было скорректироваться после сильного падения на прошлой неделе. Поэтому рост европейской валюты был чисто техническим. И, скорее всего, он был бы гораздо сильнее, если бы не отчет по ВВП в Евросоюзе, который оказался просто провальным. Именно после него европейская валюта подешевела пунктов на 30. Если бы не было этого отчета, то, скорее всего, пара бы весь день двигалась только вверх. Поэтому в целом движения в понедельник были не самыми удачными. Однако, есть и хорошая новость. В течение дня был сформирован лишь один сигнал – на покупку, когда цена преодолела уровень-экстремум 1,1192. После этого пара сумела пройти вверх около 18 пунктов и остановилась около критической линии Киджун-сен. Таким образом, вчера можно было заработать порядка 20 пунктов. Убыточной сделка на покупку не могла оказаться, так как цена прошла суммарно вверх больше 15 пунктов, поэтому следовало выставлять ордер Stop Loss в безубыток. После этой сделки сформировалось еще несколько сигналов, так как движение вверх продолжалось и было очень сильным, как для дня с одни макроэкономическим отчетом. Но все они сформировались уже слишком поздно по времени. В целом же в начале новой недели пара может продолжать корректироваться в преддверии заседания ЕЦБ в среду и отчет по Нонфармам в США в пятницу.
Отчет COT:
Новый отчет COT, который вышел вчера, оказался очень интересным. В первую очередь с той точки зрения, что европейская валюта, даже толком не скорректировавшись, начала новое падение, но при этом последние отчеты COT говорят о наращивании Buy-контрактов некоммерческими трейдерами, которые являются наиболее важной категорией. В последнее время их нетто-позиция выросла, а настроение вновь стало «бычьим». «Умеренно-бычьим». Однако за последние две недели евровалюта упала на 350 пунктов, что явно не соответствует настроению профессиональных игроков. Однако, эти данные не должны вводить в заблуждение. Во-первых, последнее падение на 150 пунктов после заседания ФРС случилось в конце недели, поэтому эти дни не вошли в последний отчет COT(выходит с трехдневным опозданием). Во-вторых, если отсечь последний виток падения евровалюты, то выходит, что никакого сильного падения еще и не было. То есть настроение трейдеров может измениться в сторону «медвежьего» в следующем отчете COT, либо же оно не изменится, но тогда и евро перестанет дешеветь. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») в данное время удаляются друг от друга, что говорит о начале нового тренда. Рост зеленой линии говорит о начале нового восходящего тренда. Поэтому нужно ждать следующий отчет COT, чтобы можно было сделать более точный вывод.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 1 февраля. Европейская экономика: провал, провал и еще раз провал.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме техническая картина довольно сильно изменилась за понедельник. В частности, цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, поэтому теперь можно ожидать продолжения роста европейской валюты. С фундаментальной точки зрения, оно не обосновано, но нашли же трейдеры причины покупать евро в понедельник! На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1121, 1,1192, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1373) и Киджун-сен(1,1216). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 февраля в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в сфере производства(не самый важный показатель), а также уровень безработицы. Оба этих отчета с высокой долей вероятности будут проигнорированы. А вот индекс деловой активности в сфере производства ISM в США должен быть отработан, если, конечно, его значение не будет полностью совпадать с прогнозом. При этом пара может продолжать двигаться с неплохой волатильностью, как в понедельник(было пройдено больше 80 пунктов).
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
