Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера был не самый прибыльный день для торговли европейской валютой. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1190 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Низкая активность покупателей в первой половине дня из-за слабого отчета по темпам роста ВВП еврозоны в 4-м квартале этого года не привела к обновлению ближайшего сопротивления 1.1190. По этой причине точек входа образовано не было. Во второй половине дня можно было наблюдать за ложным пробоем на уровне 1.1190, что привело к сигналу на продажу евро, однако по нему был зафиксирован убыток. Рынок развернулся и началась фиксация прибыли по коротким позициям в конце месяца, что и привело к росту EUR/USD во второй половине дня выше основания 12-й фигуры. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Спрос на рисковые активы будет сохраняться и дальше, ведь даже после итогов заседания Федеральной резервной системы, где были даны явные намеки на повышение процентных ставок уже в марте 2022 года, рынок не отреагировал серьезным падением рисковых активов, а меняющаяся расстановка сил говорит сама за себя. На этой неделе все ждут результатов заседания Европейского центрального банка, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным заявлениям, направленным на изменения политики уже в ближайшем будущем и к отказу от мер поддержки экономики из-за угрозы высокой инфляции. Однако большая часть аналитиков не ожидают изменений от европейского регулятора. Многое будет зависеть от того, согласится ли ЕЦБ полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года или нет. Если да, спрос на евро только увеличится, так как подобного рода действия рано или поздно приведут к повышению процентных ставок в еврозоне. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 211 901 до уровня 213 408, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 187 317 до уровня 181 848. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 31 569 против 24 584. А вот недельная цена закрытия снизилась, и составила 1.1323 против 1.1410 неделей ранее.
В результате резкого роста евро быки теперь занимают достаточно хорошие позиции, позволяющие им продолжить коррекцию. Учитывая, что сегодня в первой половине дня выходит ряд интересных отчетов по Германии, которые могут помочь евро укрепить позиции, можно рассчитывать на продолжение роста пары в краткосрочной перспективе.
Самым оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет снижения евро в первой половине. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1213 вместе с сильными данными по изменению объема розничной торговли, индексу PMI для производственной сферы и уровню безработицы Германии приведут к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на завершение нисходящего тренда. Но кроме этого также необходимо активное движение пары вверх. Если в момент теста 1.1213 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв этого уровня может привести к более крупной распродаже. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки —1.1181. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Однако входить в рынок советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от минимума 1.1148, либо еще ниже —в районе 1.1107 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.
Не менее важной задачей покупателей будет возврат под контроль уровня 1.1265. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вместе с хорошими данными по еврозоне наверняка усилят аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки с целью восстановления к следующему сопротивлению 1.1297. Выход за пределы этого диапазона вернет бычий рынок и приведет к обновлению максимумов 1.1323 и 1.1358, где рекомендую фиксировать прибыль.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы уже не особо контролируют рынок, но стоит признать, что пока это лишь восходящая коррекция, и на сколько хватит инициативы покупателей перед заседанием Европейского центрального банка, сказать сложно.
Оптимальным сценарием на продажу евро в первой половине дня сегодня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1265. Это образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой снижения EUR/USD в район промежуточного уровня 1.1213, за который может начаться активная борьба, если, конечно, в рынке реально присутствует покупатель. Слабые данные по производственному индексу Германии и еврозоны вместе с пробоем и обратным тестом снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.1181, где проходят средние скользящие, и откроет прямую дорогу на 1.1148. Более дальней целью выступит область 1.1107, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все старания покупателей на выстраивание коррекции.
В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1265 оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1297. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1323 и 1.1358 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Спрос на рисковые активы возвращается. Фунт готов к рывку вверх. Видеопрогноз на 1 февраля
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков сохранить рынок под своим контролем.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1265 приведет к росту евро. Прорыв средней границы индикатора в области 1.1213 усилит давление пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
