Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера было образовано несколько сигналов на продажу евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на важность инфляции еврозоны и на уровень 1.1297, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Резкий инфляционный скачок в еврозоне в январе этого года до 5,1% годовых удивил многих экономистов, рассчитывающих на ее снижение до 4,4%. На этом фоне быки добились прорыва сопротивления 1.1297, однако до обратного теста этого уровня сверху вниз дело так и не дошло. В результате сигналов по входу в рынок в первой половине дня образовано не было. В ходе американской сессии можно было наблюдать за активным движением пары вверх, к 1.1328. Несколько неудачных попыток закрепиться выше этого диапазона привели к сигналам на продажу евро. В результате движение вниз составило более 30 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Сегодня в первой половине дня акцент будет расставлен на важных данных по индексу PMI для сферы услуг еврозоны, а также на решение Европейского центрального банка по процентным ставкам. Тот факт, что инфляционное давление в еврозоне оказалось намного выше ожидаемого, в начале этого года еще раз доказывает необходимость в более активном противостоянии со стороны европейского регулятора. Сегодняшние решения могут очень серьезно повлиять на рынок, поэтому рекомендую отнестись к ним с особым вниманием.
Восходящий тренд по евро продолжается, и сегодняшняя пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард может послужить очередным драйвером роста евро. Важной задачей покупателей теперь является защита поддержки 1.1291, где проходят средние скользящие, пока играющие на их стороне. Формирование ложного пробоя на 1.1291 образует отличную точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Не менее важной задачей покупателей евро станет контроль над сопротивлением 1.1328, выше которого вчера забраться не удалось даже после очень слабой статистики по рынку труда США от ADP. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильными данными по индексу цен производителей еврозоны, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI еврозоны приведут к дополнительному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в районы 1.1358 и 1.1390. Более дальней целью выступит уровень 1.1419, однако рассчитывать на обновление этого диапазона можно лишь при ястребиных заявлениях президента Европейского центрального банка во время пресс-конференции. Там рекомендую фиксировать прибыль.
При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1291 давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше всего покупки отложить до минимума 1.1258. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1223 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы остаются в стороне, делая акцент на сегодняшнем заседании Европейского центрального банка. Для остановки восходящего тренда сегодня нужно очень постараться не упустить уровень 1.1328. Бычья дивергенция, формирующаяся на индикаторе MACD, может помочь в этом сегодня, хотя вчера добиться нисходящей коррекции, опираясь на этот индикатор, не удалось. Формирование ложного пробоя на 1.1328 будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1291. Пробой этой области целиком и полностью зависит от реакции рынка на инфляционные данные по еврозоне, а также на отчет по PMI для сферы услуг.
Если рост замедлится – мы увидим пробой 1.1291. Обратный тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1258 и 1.1223. Более дальней целью выступит область 1.1186, но доступна она только в случае сохранения сверхмягкой политики со стороны Европейского центрального банка по итогам сегодняшнего заседания. Там рекомендую фиксировать прибыль.
В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1328 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1358. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1390, либо еще выше – в районе 1.1419 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
Сегодня Банк Англии повисит процентные ставки. У ЕЦБ проблемы с инфляцией. Видеопрогноз на 3 февраля
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Спрос на рисковые активы будет сохраняться и дальше, ведь даже после итогов заседания Федеральной резервной системы, где были даны явные намеки на повышение процентных ставок уже в марте 2022 года, рынок не отреагировал серьезным падением рисковых активов, а меняющаяся расстановка сил говорит сама за себя. На этой неделе все ждут результатов заседания Европейского центрального банка, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным заявлениям, направленным на изменения политики уже в ближайшем будущем и к отказу от мер поддержки экономики из-за угрозы высокой инфляции. Однако большая часть аналитиков не ожидают изменений от европейского регулятора. Многое будет зависеть от того, согласится ли ЕЦБ полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года или нет. Если да, спрос на евро только увеличится, так как подобного рода действия рано или поздно приведут к повышению процентных ставок в еврозоне. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 211 901 до уровня 213 408, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 187 317 до уровня 181 848. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 31 569 против 24 584. А вот недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1323 против 1.1410 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию по паре.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаеются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1291 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1320 приведет к росту евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
