Анализ EUR/USD 5M.
В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD двигалась так, как будто ЕЦБ повысил ставку на 0,5%. Конечно, это шутка, но иначе объяснить рост европейской валюты на 180 пунктов от минимума дня очень сложно. Просто задумайтесь и проанализируйте хотя бы последних пять-шесть заседаний ЕЦБ и ФРС. Такой реакции не было ни разу. А ведь, что, по сути, произошло вчера? Ключевая ставка осталась без изменений, сроки и объемы программы PEPP остались без изменений. Риторика Кристин Лагард, по мнению некоторых экспертов, стала чуть более «ястребиная». С нашей же точки зрения, Лагард не сообщил рынкам ничего такого, что могло бы спровоцировать рост евровалюты на 180 пунктов. Более того, напоминаем, что европейская валюта росла с самого начала недели, когда никаких факторов ее роста не было в принципе. Мы уже говорили о том, что в понедельник отчет по ВВП Еврозоны должен был, скорее, обрушить пару вниз. То есть получается всю неделю трейдеры игнорировали статистику и активно покупали евро, а вчера они игнорировали результаты заседания ЕЦБ, выступление Лагард и скупали евро пачками. Такие дела. Что самое интересное, вчера трейдеры могли заработать почти 180 пунктов прибыли. Дело в том, что сразу после оглашения результатов заседания котировки пары упали к линии Сенкоу Спан Б и идеально по точности отскочили от нее. Поэтому это был сигнал на покупку. Единственное – его было очень рискованно отрабатывать. Все-таки ничего «ястребиного» в результатах заседания не было, а значит и рассчитывать на рост было нельзя. Единственное, что можно было тут сделать, понадеяться на силу «техники» и просто рискнуть, открыв длинную позицию и выставив Stop Loss ниже линии Сенкоу Спан Б. Те, кто так сделал, получили огромную прибыль. Цена прекратила расти только около уровня-экстремума 1,1434.
Отчет COT:
Новый отчет COT, который вышел вчера, оказался очень интересным. В первую очередь с той точки зрения, что европейская валюта, даже толком не скорректировавшись, начала новое падение, но при этом последние отчеты COT говорят о наращивании Buy-контрактов некоммерческими трейдерами, которые являются наиболее важной категорией. В последнее время их нетто-позиция выросла, а настроение вновь стало «бычьим». «Умеренно-бычьим». Однако за последние две недели евровалюта упала на 350 пунктов, что явно не соответствует настроению профессиональных игроков. Однако, эти данные не должны вводить в заблуждение. Во-первых, последнее падение на 150 пунктов после заседания ФРС случилось в конце недели, поэтому эти дни не вошли в последний отчет COT(выходит с трехдневным опозданием). Во-вторых, если отсечь последний виток падения евровалюты, то выходит, что никакого сильного падения еще и не было. То есть настроение трейдеров может измениться в сторону «медвежьего» в следующем отчете COT, либо же оно не изменится, но тогда и евро перестанет дешеветь. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») в данное время удаляются друг от друга, что говорит о начале нового тренда. Рост зеленой линии говорит о начале нового восходящего тренда. Поэтому нужно ждать следующий отчет COT, чтобы можно было сделать более точный вывод.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 4 февраля. ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений и продолжит стимулирование экономики.
Обзор пары GBP/USD. 4 февраля. Банк Англии повысил ключевую ставку, а фунт стерлингов нехотя подрос.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар вчера немного скорректировалась в первой половине суток, но во второй – рванула вверх с новой силой. Очевидно, что «винить» в этом движении нужно ЕЦБ, но он как раз ничем не провоцировал рост евро, который ему, к тому же, и не выгоден. Таким образом, мы обращаем внимание на всю нелогичность вчерашнего роста и предупреждаем, что рынок в ближайшую неделю может попытаться отыграть весь этот рост обратно. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1274, 1,1360, 1,1434, 1,1482, 1,1507, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1246) и Киджун-сен(1,1287). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 февраля текущая сумасшедшая неделя продолжится публикацией отчета NonFarm Payrolls в Америке. Этот отчет имеет не меньшее значение, чем заседание ЕЦБ. Но сейчас мы уже даже не хотим прогнозировать, как может двигаться завтра пара после того, как вчера она на ровном месте выросла на 200 пунктов.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
