Валютная пара EUR/USD в четверг выросла более чем на 100 пунктов! Это все, что нужно знать о вчерашнем дне. Как только ЕЦБ огласил результаты своего заседания, которые совершенно никого не удивили, европейская валюта начала рост и продолжала его во время пресс-конференции с Кристин Лагард. Кто-то может подумать, что ЕЦБ повысил ключевую ставку или Кристин Лагард заявила, что в 2022 году регулятор парочку раз ужесточит монетарную политику, но нет. Ничего такого не прозвучало. Таким образом, европейская валюта просто выросла на ровном месте ни с того, ни с сего. Впрочем, на этой неделе такое поведение европейской валюты совершенно не должно удивлять. Евро растет с понедельника, когда в Еврозоне был опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал, который оказался слабее даже самых слабых прогнозов. Поэтому суммарно европейская валюта умудрилась на этой неделе подорожать почти на 300 пунктов, хотя фундаментальный фон должен был спровоцировать не менее сильное падение евро. Что по итогу? По итогам сохраняется восходящая тенденция, которая опять-таки сформировалась на этой неделе. Тот факт, что текущий рост евровалюты абсолютно нелогичный, не отменяет наличия этого роста. Конечно, уже на следующей неделе или даже сегодня может начаться не менее сильное падение пары. Но сильного роста европейской валюты уже не отменить. А сейчас у нас восходящая тенденция и очень сильное движение вверх. Причем если алогичность этого движения не будет отыграна (пара не упадет обратно к 11 уровню, где ей находиться более резонно), то мы будем считать, что в глобальном и долгосрочном плане настроение у трейдеров сменилось на «бычье», и теперь можно будет говорить о том, что нисходящий тренд 2021 года завершен, а нас ждет новый долгосрочный восходящий тренд.
ЕЦБ нет смысла повышать ставку, он и не собирается этого делать
Что сказать о самом заседании ЕЦБ и его результатах? Сказать по большому счету нечего, ибо все результаты были известны еще до их оглашения. Кредитная, депозитная и ключевая ставки остались без изменений. Программа PEPP продолжит функционировать по плану, и в первом квартале ЕЦБ будет скупать облигации меньшими темпами, чем в четвертом квартале. Полностью программа PEPP завершит свое действие в марте 2022 года, как и планировалось ранее. Реинвестиции от погашенных облигаций в рамках программы PEPP будут продолжаться до конца 2024 года. В 2022 году продолжит действовать программа APP (тоже программа стимулирования), которая будет расширена во втором квартале до 40 млрд евро в месяц. В третьем квартале она будет уменьшена до 30 млрд евро в месяц, а осенью или зимой – до 20 млрд евро в месяц. В общем ничего неожиданного, все это участники рынка уже давно знали. Европейский регулятор полностью оправдал ожидания трейдеров, но при этом рынок евро все-таки пошел вверх. Почему так произошло, довольно сложно сказать. Может быть, рынок как-то своеобразно интерпретировал слова Кристин Лагард на пресс-конференции? Но ничего двусмысленного или неоднозначного Лагард не сказала. Ее риторика также была полностью ожидаема. Таким образом, мы считаем, что европейская валюта выросла абсолютно незаслуженно и в ближайшее время должна начать падение. Если же нет, тогда мы будем считать, что изменилась глобальная тенденция на восходящую. Так или иначе, нужно дождаться завершения этой сумасшедшей недели. Ведь сегодня в США еще будет опубликован важнейший отчет NonFarm Payrolls, и даже не хочется сейчас пытаться предсказывать, какова может быть реакция рынка на него. Точно так же, как не хочется говорить и о том, каким может быть значение этого показателя, при том что последние два отчета были хуже прогнозов. Сегодня рынки могут продолжать отрабатывать итоги заседания ЕЦБ в первой половине дня, а во второй – американскую статистику. Поэтому движения могут быть тоже чрезвычайно волатильными, следовательно, нужно опять-таки ждать, пока рынок успокоится и придет в норму, чтобы спокойно оценить техническую картину и сделать выводы.
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 4 февраля составляет 94 пункта и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1331 и 1,1519. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1414;
S2 – 1,1353;
S3 – 1,1292.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1475;
R2 – 1,1536;
R3 – 1,1597.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,1475 и 1,1536 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,1230 и 1,1169.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 4 февраля. Банк Англии повысил ключевую ставку, а фунт стерлингов нехотя подрос.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
