Для вчерашнего прорыва вверх был заложен хороший фундамент
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Итак, вчера состоялось одно из главных событий этой недели, а именно Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) подвёл итоги своего очередного заседания, после чего состоялась пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард. Всё это вызвало очень сильный спрос на единую европейскую валюту, которая существенно выросла в паре с долларом США. Информации очень много, поэтому остановимся на самых главных моментах и тезисах в выступлении главы ЕЦБ. Да, именно пресс-конференция Лагард стала самым главным событием, поскольку ставки, как и ожидалось, остались на своих прежних уровнях.
В ходе своего выступления Кристин Лагард заявила, что, несмотря на то, что экономика еврозоны продолжает демонстрировать характерные признаки восстановления, её рост в первом квартале слегка притормозит. Основной причиной этого фактора глава ЕЦБ считает перебои с поставками, а также ряд ограничений в связи с разбушевавшимся Омикрон-штаммом пандемии COVID-19. Тем не менее в течение этого года экономический рост ускорится, а рынок труда продолжит активное восстановление. Также высокую оценку получили объёмы производства, которые вышли на свои допандемические показатели. Естественно, Лагард не могла не затронуть такую важную тему, как высокая инфляция. Президент европейского Центробанка считает, что инфляция продолжит оставаться высокой более длительное время, чем предполагалось ранее, что создаёт риски в краткосрочной перспективе. Впрочем, Лагард считает эти риски в целом сбалансированными. Основной причиной высокой инфляции в ЕЦБ считают значительный рост цен на энергоносители.
Напомню, что в январе инфляция в еврозоне составила 5.1%. Тем не менее в европейском Центробанке надеются, что в течение текущего года инфляция начнёт постепенно снижаться. Что касается программы скупки чистых активов (PEPP), то с очень высокой долей вероятности она будет завершена уже в следующем месяце. Относительно изменения процентных ставок по-прежнему конкретики мало. Скорее всего, они останутся на своих текущих уровнях до тех пор, пока инфляция не начнёт снижаться. Впрочем, Лагард не исключает как минимум одного повышения ставки в 2022 году. Но однозначных гарантий по этому поводу дать пока не может. Всё будет зависеть от поступающих макроэкономических показателей, где в первую очередь на чаше весов будет находиться инфляционная составляющая. В целом если охарактеризовать выступление главы ЕЦБ, то оно стало более жёстким, нежели заявления, сделанные ранее. Полагаю, что это и привело к такому сильному росту евро/доллара. Естественно, такой реакции рынка способствовала и техническая картина по главной валютной паре рынка Forex.
Daily
Для вчерашнего прорыва вверх был заложен хороший фундамент, основой которого считаю разворотную модель свечного анализа «Утренняя Звезда». Как отчётливо видно на дневном графике EUR/USD, оттолкнувшись от ложнопробитого уровня поддержки 1.1273, а также от красной линии Тенкан индикатора Ишимоку и нижней границы его облака, пара буквально улетела вверх. В итоге торги 3 февраля закрылись пусть немного, но выше верхней границы облака, что, несомненно, можно считать большим успехом евробыков и рассчитывать на дальнейшее продвижение eur/usd в северном направлении. Однако не стоит забывать об ещё одном важнейшем событии текущей недели, а именно о данных по рынку труда США, которые будут опубликованы сегодня, в 16:30 по московскому времени. Как ожидают экономисты, безработица останется на уровне 3.9%, количество вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (Nonfarm Payrolls) составит всего 150 тысяч, а средняя почасовая оплата труда вырастет на 0.5%.
Отмечу, что прогнозы достаточно скромные, а, учитывая провальные данные по занятости от ADP, фактические цифры могут оказаться ещё хуже ожиданий. Если именно так и случится, пара EUR/USD продолжит свой рост, первоочередной целью которого будет ценовая зона 1.1500-1.1520. Предположу, что закрытие недели выше важнейшего психологического уровня 1.1500 окончательно возвестит о смене тренда по евро/доллару. Если же котировка вернётся в пределы облака индикатора Ишимоку и торги завершатся формированием медвежьей свечи, которая закроется под чёрной 89-экспоненциальной скользящей средней, появится вероятность возобновления медвежьего давления на пару. По моему личному мнению, наиболее вероятным стоит считать продолжение восходящего сценария. Однако последнее слово будет за участниками рынка и их реакцией на американские трудовые отчёты. От конкретных торговых рекомендаций в последний день недели, да ещё и в преддверии нонфармов, предпочитаю воздержаться.
Хорошего и успешного дня!
