Анализ EUR/USD 5M.
В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD торговалась далеко не самым лучшим образом. В это день можно было ожидать нисходящей коррекции по двум причинам. Во-первых, всю неделю пара росла. Во-вторых, в пятницу ожидались сильные Нонфармы в США, которые должны были оказать поддержку американской валюте. На практике все именно так и получилось. Однако, с нашей точки зрения, коррекция оказалась очень слабой. Евровалюта в течение недели выросла на 300 пунктов при практически отсутствующих причинах. В пятницу, когда отчет NonFarm Payrolls в 4 раза превысил прогнозное значение, доллар вырос на 60 пунктов. Помимо этого, сразу после публикации американской статистики цена начала «скакать» в разные стороны, что также не способствовало прибыльной торговле. Также следует отметить, что эффект от сильных Нонфармов мог быть смазан выросшей безработицей. Она увеличилась до 4%. Так или иначе, мы считаем, что после безосновательного роста евро коррекция могла быть и более сильной. Что допускает вариант с ее продолжением в понедельник и вторник.
Что касается торговых сигналов, то первый был очень силен и прибылен. Цена в самом начале европейской торговой сессии отскочила от уровня-экстремума 1,1482, после чего опустилась к уровню 1,1434. Именно в это время и были опубликован отчеты по Нонфармам и безработице в Штатах. Цена сначала закрепилась ниже 1,1434, но буквально через 15 минут начала расти. Так как Нонфармы оказались сильными, то открывать сделку на покупку явно не следовало. Поэтому нужно было зафиксировать прибыль по продажам. Она составила порядка 30 пунктов. Далее был сформирован еще один сигнал на продажу, его также можно было попытаться отработать, но он прибыли не принес, так как движение вниз не продолжилось. Здесь мог быть получен небольшой убыток. Но в целом день все равно оказался прибыльным.
Отчет COT:
Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал усиление «бычьего» настроения среди группы профессиональных трейдеров(«Non-commercial»). Как видим на иллюстрации выше, зеленая линия, обозначающая нетто-позицию «Non-commercial» продолжает находиться выше нуля, хотя по факту она немного снизилась по итогам последнего отчета COT. Однако, тут нечему удивляться, так как четверг, когда ЕЦБ подвел результаты заседания, а трейдеры торговали очень активно, не попал в последний отчет. Таким образом, даже без данных по среде, четвергу и пятнице мы видим, что крупные игроки начинают потихоньку покупать евровалюту, а не продолжают ее распродавать. Красная и зеленая линии первого индикатора долгое время находились около нулевого уровня, что сигнализировало о завершении прошлого тренда. А прошлый тренд – это нисходящий тренд 2021 года. Учитывая то, что участники рынка полностью проигнорировали фундаментальный фон прошлой недели, мы делаем вывод, что пора покупок доллара и распродаж евро подошла к концу. Также в пользу начала нового восходящего тренда говорит и «резкий старт» евро. Валюта Евросоюза выросла практически на ровном месте на 300 пунктов за 5 дней. Именно так начинается большинство трендов. Конечно, ничего не мешает трейдерам на новой неделе отыграть эту несправедливость. Все-таки пара должна время от времени корректироваться, даже если в пользу этого не говорит фундаментальный фон. Но пока мы считаем такой вариант развития событий альтернативным сценарием.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. Нонфармы в США спровоцировали начало коррекции.
Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. Пустая неделя. Евро и фунт имеют возможность сбалансироваться.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует восходящая линия тренда. Она располагается достаточно далеко от цены, поэтому в понедельник и вторник пара может стремиться к ней, так как нормальной коррекции в пятницу мы не увидели. Полосы Боллинджера сузились и направлены вбок, что говорит о завершении очередного витка восходящего движения. Тоже указывает на возможную коррекцию. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1274, 1,1360, 1,1434, 1,1482, 1,1507, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1246) и Киджун-сен(1,1334). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 7 февраля в Штатах и Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому торговать сегодня придется на чистой «технике». Мы считаем, что волатильность будет невысокой, а движение – нисходящим. Все самое интересное случится в четверг.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
