Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В пятницу было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1449, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Слабые данные по Германии привели к коррекции пары и формированию ложного пробоя в районе 1.1449 – сигнал на покупку. После этого евро вырос к сопротивлению 1.1481, где начали активно действовать уже продавцы. Защитив этот диапазон и сформировав хорошую точку входа в короткие позиции, медведи добились крупного падения евро после сильных данных по американскому рынку труда. В результате можно было наблюдать за обновлением поддержки 1.1416 – более 60 пунктов прибыли. Ложный пробой на 1.1416 по аналогии с тем, что я разбирал выше, – все это привело к сигналу на покупку евро и к росту на 50 пунктов в конце дня. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Сегодня нет важной фундаментальной статистики, и, скорей всего, быки сделают акцент на выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которое состоится во второй половине дня. До этого момента активность в рынке будет достаточно спокойной, и, как мне кажется, пара продолжит торговлю в боковом канале с перспективой обновления месячных максимумов ближе к середине недели.
Учитывая, что бычий тренд продолжается в довольно сильной форме, важной задачей покупателей на сегодня является защита ближайшей поддержки 1.1416. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с сильными данными по изменению объема промышленного производства Германии и индикатору уверенности инвесторов от Sentix еврозоны образуют отличную точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Не менее важной задачей будет контроль над серединой пятничного канала 1.1450. Прорыв этого диапазона и закрепление выше напрямую зависят от реакции на заявления президента Европейского центрального банка. Тест сверху вниз 1.1450 приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район максимума этого месяца – 1.1481. Однако вряд ли быки на этом остановятся, поэтому пробой и этого диапазона откроет прямую дорогу на 1.1514 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности на 1.1416, а там проходят средние скользящие, играющие еще на стороне покупателей, лучше всего покупки отложить до 1.1390. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1363 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы в пятницу отлично поработали и сумели остановить бычий рынок, однако в этом помогла фундаментальная статистика. Сегодня им особо рассчитывать не на что, поэтому весь акцент будет сделан на ближайшем сопротивлении. Для сохранения пары в краткосрочном боковом канале нужно очень постараться не упустить середину 1.1450. Формирование ложного пробоя там будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1416. Пробой этой области целиком и полностью зависит от реакции рынка на данные по еврозоне и Германии. Если мы увидим выход ниже 1.1416, обратный тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1390 и 1.1363. Более дальней целью выступит область 1.1336. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1450 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1481. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1514, либо еще выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
Американский рынок труда не оставляет ФРС шансов. Видеопрогноз на 7 февраля
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Спрос на рисковые активы будет сохраняться и дальше, ведь даже после итогов заседания Федеральной резервной системы, где были даны явные намеки на повышение процентных ставок уже в марте 2022 года, рынок не отреагировал серьезным падением рисковых активов, а меняющаяся расстановка сил говорит сама за себя. На этой неделе все ждут результатов заседания Европейского центрального банка, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным заявлениям, направленным на изменение политики уже в ближайшем будущем и отказ от мер поддержки экономики из-за угрозы высокой инфляции. Однако большая часть аналитиков не ожидают перемен от европейского регулятора. Многое будет зависеть от того, согласится ли ЕЦБ полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года или нет. Если да, спрос на евро только увеличится, так как подобного рода действия рано или поздно приведут к повышению процентных ставок в еврозоне. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 211 901 до уровня 213 408, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 187 317 до уровня 181 848. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 31 569 против 24 584. А вот недельная цена закрытия снизилась – составила 1.1323 против 1.1410 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на восходящий тренд по паре.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.1416. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница в районе 1.1481.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
