Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3542 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Я говорил о том, что отсутствие фундаментальной статистики сохранит спрос на фунт. Очередная неудачная попытка медведей пробиться ниже 1.3542 привела к образованию отличной точки входа в длинные позиции в продолжение восходящей тенденции, наблюдаемой вчера. В результате фунт вырос на 45 пунктов, а быки добились пробоя и закрепления выше 1.3577. Тест этого уровня сверху вниз привел к образованию сигнала на покупку в продолжение бычьей тенденции, однако, на мой взгляд, техническая картина на вторую половину дня изменилась, поэтому с покупками лучше повременить. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
В ходе американской сессии нас ждут не совсем важные данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США. Куда более важней будут интервью с представителями Федеральной резервной системы Мишель Боуман и Лореттой Местер. От тона их заявлений может зависеть краткосрочное направление американского доллара – особенно в условиях очень важных данных по индексу потребительских цен, который будет опубликован завтра. Ключевой задачей быков во второй половине дня будет защита поддержки 1.3547, образованная по итогам европейской сессии. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Упустив фунт ниже, быки рискуют вновь потерять контроль над восходящим трендом. Покупки от этого диапазона можно делать лишь в случае формирования ложного пробоя, который может произойти во время выступления представителей ФРС. Это образует очередную точку входа в длинные позиции по аналогии с той, что я разбирал выше. Слабые данные по американской экономике также вернут спрос на британский фунт. Кроме этого, покупателям необходимо выходить выше уровня 1.3586, открывающего прямую дорогу на месячные максимумы. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образуют дополнительный сигнал на покупку с подъемом к 1.3623, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3547 лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня – 1.3509. Лишь формирование ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3477, либо еще ниже – от минимума этого месяца 1.3445 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока показали все, на что они способны, поэтому рынок остается под контролем покупателей. Многое будет зависеть от того, сумеют ли быки сегодня забрать себе и сопротивление 1.3586, а также закрыть торговый день выше этого диапазона. Хотя довольно уже и обновления вчерашних максимумов. Первостепенной задачей продавцов является защита именно 1.3586, так как выпускать фунт выше этого уровня будет очередным «самоубийством». Формирование ложного пробоя вместе с сильной статистикой по США образуют точку входа в короткие позиции. Рассчитывать на возврат медвежьего рынка и снижение пары в район поддержки 1.3547, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, можно только после ястребиных заявлений со стороны представителей Федеральной резервной системы. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3509 и 1.3477, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3586 лучше всего отложить продажи до месячного максимума 1.3623. Открывать там короткие позиции также советую при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3683, либо еще выше – от максимума в области 1.3739 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако нужно понимать, что отчет не учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Но особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны не от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставок не привело к стремительному росту британского фунта. Не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет дополнительным сдерживающим фактором для покупателей GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 1 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 36 666 до уровня 29 597, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 44 429 до уровня 53 202. Это привело к еще большему росту отрицательной некоммерческой нетто-позиции — с -7 763 до -23 605. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3488 до 1.3444.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей возобновить бычий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3530.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
