Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила сначала рост выше уровня 1,1450, а потом сильное падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1357. Такие движения были вызваны сильным отчетом по инфляции в США за январь. Стало известно, что инфляция выросла уже до 7,5% г/г. Базовая инфляция составила 6,0%. Это очень высокие цифры, и трейдеры их явно не ждали. Таким образом, их реакция оказалась очень сумбурной, а движения пары вчера походили на «шторм». Лишь к сегодняшнему утру трейдеры успокоились, а доллар в итоге укрепился в паре с евровалютой. С моей точки зрения, конечный рост американской валюты полностью отображает суть отчета по инфляции. В ФРС, вероятно, также не рассчитывали на столь быстрый рост цен, о чем не раз заявляли представители монетарного комитета. Однако инфляция растет практически каждый месяц, что вынуждает ФРС принимать более жесткие и оперативные меры по ее снижению. Однако заседаний ФРС, на которых могут быть приняты соответствующие решения, лишь восемь в году.
Очень редко бывают экстренные заседания, но сейчас вряд ли тот случай. Таким образом, лишь 15-16 марта (то есть уже после февральского отчета по инфляции) ФРС примет решения по денежно-кредитной политике. И это решение, по мнению участников рынка, будет повышение ставки сразу на 0,5%. Именно этим я могу объяснить рост доллара. Других способов воздействия на инфляцию у ФРС сейчас попросту нет. Программа стимулирования уже формально завершена, так как в марте уже не будет производиться скупка облигаций. И как видим, никакого эффекта на инфляцию сворачивание программы QE не возымела. Остается лишь повышать ставку. И чем быстрее и сильнее, тем лучше. Таким образом, доллар может продолжать рост в ближайшие недели. Закрытие курса пары под восходящим трендовым коридором также указывает на падение в ближайшие дни. Закрепление котировок под уровнем коррекции 161,8% - 1,1357 повысит вероятность падения в направлении следующего уровня 1,1250.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрытие под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 2525 контрактов Long и открыли 1378 контрактов Short. Это означает, что их настроение стало более «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках. теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 187 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». Это дает возможность европейской валюты рассчитывать на продолжение роста. Именно за последние несколько недель количество Long-контрактов увеличилось, а Short – уменьшилось. Таким образом, настроение крупных игроков изменилось, что дает основания ожидать рост в течение следующих месяцев.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (15-00 UTC).
11 февраля календари Евросоюза и США практически пусты. Трейдеры могут обратить внимание только на индекс настроения потребителей, но влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня, вероятнее всего, будет отсутствовать или минимальным.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые продажи пары я рекомендовал с целями 1,1357 и 1,1250, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1404 на 4-часовом графике. Покупать пару я сейчас не рекомендую, так как слишком высока вероятность продолжения падения.
