Анализ EUR/USD 5M.
В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD в целом продолжала нисходящее движение. Однако сам характер движения был достаточно сложный. Явным плюсом является тот факт, что цена весь день стремилась к линии Сенкоу Спан Б и дважды отработала ее. Однако делала она это какими-то рывками, а в начале торгового дня не было сформировано ни одного торгового сигнала, чтобы отработать падение пары. «Рывков» было два. Первый на европейской сессии, когда цена просто обвалилась за час на 50 пунктов, а потом в начале американской, когда выросла на 40 пунктов за 10 минут. Однако в итоге пара все равно вернулась к линии Сенкоу Спан Б, а чем были спровоцированы столь резкие движения, сказать довольно сложно, так как на понедельник не было запланировано никакой важной макроэкономической статистики. Зато утром стало известно, что вечером начнется экстренное заседание ФРС. Но так как оно будет длиться явно не полчаса, то ожидать скорых результатов, наверное, не имеет смысла.
Теперь что касается торговых сигналов. Их было в течение дня всего лишь два. И оба плохие. В первый раз цена несколько раза отскакивала от линии Сенкоу Спан Б, но каждый раз всего лишь на 10-15 пунктов, поэтому мы эти сигналы объединили в один. В максимуме пара прошла вверх 40 пунктов. Это то, что могли заработать трейдеры на этом сигнале. Во второй раз цена отработала линию Сенкоу Спан Б уже ближе к вечеру, поэтому открывать позиции по этому сигналу не следовало. В итоге все оказалось не так уж и плохо, могло быть и гораздо хуже. Правда, следует отметить, что рынки сейчас могут находиться в нервном состоянии из-за «геополитики».
Отчет COT:
Новый отчет COT, который вышел в пятницу, не показал серьезных изменений, а его данные совершенно не отображают происходящее на валютном рынке. Если вкратце, то профессиональные игроки продолжали в течение отчетной недели наращивать контракты на покупку, а также избавляться от коротких позиций. Всего нетто-позиция группы Non-commercial увеличилась на 11 тысяч. Таким образом, сейчас мы имеем картину, при которой крупные игроки уже несколько недель подряд покупают евровалюту, а настроение у них явно «бычье». Новый отчет COT отображает поведение трейдеров неделей ранее (выходит с 3-дневным опозданием). А на прошлой неделе евровалюта как раз уверенно росла. Однако посмотрите на иллюстрацию выше: похожа текущая техническая картина на начало восходящего тренда? Ведь еще на той же прошлой неделе цена обновила свои годовые минимумы! Таким образом, формально можно сделать вывод, что крупные игроки смотрят уже в сторону покупок евровалюты, но на практике это настроение настолько нестабильно и неустойчиво, что в любой момент может вылиться в новое падение пары евро/доллар. Основным фактором, который следует учитывать сейчас, является отсутствие факторов роста у евро. А если сюда прибавить еще и напряженную геополитическую обстановку, которая сложилась в начале нового года, то именно у доллара появляются дополнительные факторы роста. А их и без геополитики было предостаточно. Таким образом, как и ранее, есть большая вероятность роста доллара.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 15 февраля. «Геополитика» и экстренное заседание ФРС. Чем все закончится?
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар опустилась к линии Сенкоу Спан Б, поэтому теперь ей следует определиться: либо дальнейшее падение, либо отскок и виток восходящего движения. Учитывая фундаментальный фон, мы считаем, что продолжится падение, а линия Сенкоу Спан Б будет преодолена. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1274, 1,1375, 1,1482, 1,1507, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1302) и Киджун-сен (1,1395). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 15 февраля в Евросоюзе будет опубликован ВВП за четвертый квартал, но, так как это вторая оценка показателя, она вряд ли чем-то будет отличаться от первой. А первую оценку трейдеры и вовсе проигнорировали. Куда более важное значение будут иметь результаты экстренного заседания ФРС, которые, вероятно, станут известны сегодня. Они могут спровоцировать новое укрепление американской валюты.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
