Анализ EUR/USD 5M.
В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD корректировалась. Напомним, что в последние несколько дней была сформирована очень слабая нисходящая тенденция, которая лучше видна на часовом ТФ. Трейдеры ждали от вторника большого количества важных событий, новостей и статистики, но в итоге не дождались ничего. Заседание ФРС было объявлено закрытым и с рынками никто не поделился информацией о его результатах. Утром поступила новость о том, что РФ возвращает на места обычной дислокации часть войск с украинской границы, но эта новость ничем не подтвердилась в течение дня. А макроэкономическая статистика и вовсе была проигнорирована трейдерами. Отчет по ВВП в Евросоюзе и не должен был спровоцировать никакой реакции, так как это была вторая оценка и рынок уже четко понимал, каких цифр стоит ожидать. Фактическое значение полностью совпало с прогнозом. В Штатах же сегодня не публиковалось никакой важной информации.
Торговых сигналов в течение дня не было сформировано ни одного. И это, с нашей точки зрения, к лучшему. Несмотря на то, что пара евро/доллар все же показывает движение, которое может отрабатывать, в отличие от фунт/доллара, тем не менее, характер этого движения не самый лучший. Весь день пара провела между линией Сенкоу Спан Б и уровнем-экстремумом 1,1375. Ни первую, ни второй она отработать не смогла, следовательно, поводов для входа в рынок у трейдеров попросту не было. На этой неделе напряженность на рынках будет сохраняться, так как переговоры по украино-российскому конфликту по-прежнему не дают никаких результатов. Это означает, что эскалация конфликта в Восточной Европе может разразиться в любой момент.
Отчет COT:
Новый отчет COT, который вышел в пятницу, не показал серьезных изменений, а его данные совершенно не отображают происходящее на валютном рынке. Если вкратце, то профессиональные игроки продолжали в течение отчетной недели наращивать контракты на покупку, а также избавляться от коротких позиций. Всего нетто-позиция группы Non-commercial увеличилась на 11 тысяч. Таким образом, сейчас мы имеем картины, при которой крупные игроки уже несколько недель подряд покупают евровалюту, а настроение у них явно «бычье». Новый отчет COT отображает поведение трейдеров неделей ранее(выходит с 3-дневным опозданием). А на прошлой неделе евровалюта как раз уверенно росла. Однако посмотрите на иллюстрацию выше: похожа текущая техническая картина на начало восходящего тренда? Ведь еще на той же прошлой неделе цена обновила свои годовые минимумы! Таким образом, формально можно сделать вывод, что крупные игроки смотрят уже в сторону покупок евровалюты, но на практике это настроение настолько нестабильно и неустойчиво, что в любой момент может вылиться в новое падение пары евро/доллар. Основным фактором, который следует учитывая сейчас, является отсутствие факторов роста у евро. А если сюда прибавить еще и напряженную геополитическую обстановку, которая сложилась в начале нового года, то именно у доллара появляются дополнительные факторы роста. А их и без геополитики было предостаточно. Таким образом, как и ранее, большая вероятность на рост доллара.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 16 февраля. Временное облегчение. Слишком уж временное.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар опустилась к линии Сенкоу Спан Б и отскочила от нее, что лучше видно на 4-часовом ТФ. На данный момент мы перенесли линию Сенкоу Спан Б выше, так как сегодня она будет располагаться выше, чем в том месте, в котором от нее был совершен отскок цены. В целом же негативный фундаментальный фон сохраняет высокую вероятность нового падения евровалюты и только деэскалация конфликта на востоке Европы может снизить спрос на доллар. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1274, 1,1375, 1,1482, 1,1507, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1320) и Киджун-сен(1,1395). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 февраля в Евросоюзе будет опубликован только отчет по промышленному производству, который вряд ли заинтересует трейдеров. В Штатах – более важные данные, в частности по розничной торговле и тоже по промышленному производству. У этих отчетов есть больше шансов на то, чтобы быть отработанными рынком. В целом же весь мир будет продолжать следить за развитием украино-российского кризиса.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
