Анализ EUR/USD 5M.
В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD продолжала торговаться невнятно. В принципе, на иллюстрации выше отлично видно, что мы имеем ввиду. Речь идет о том, что большую часть дня котировки провели около уровня 1,1375, что, по сути, означает внутридневной флэт. Однако при этом еще на азиатской торговой сессии пара успела упасть на 50 пунктов буквально за 15 минут. Чем было спровоцировано подобное движение – непонятно, хотя, возможно, все дело в геополитике, которая в последнее время встала на первый план перед всем миром. В течение четверга ни в Штатах, ни в Евросоюзе не было важных публикаций или событий. Весь день из разных источников приходили сообщения по поводу украинско-российского конфликта. В частности, президент США Джо Байден заявил, что вторжение на Украину может случиться уже в ближайшие дни. Также Москва направила официальный ответ Вашингтону, в котором акцентируется внимание на том, что США отказываются принимать во внимание интересы России, поэтому «может последовать военный ответ». Что именно имеется ввиду, Москва не уточнила, так как продолжает одновременно заявлять, что не собирается вторгаться в Украину. В общем, все сложно.
Что касается торговых сигналов, то все они были сформированы около уровня 1,1375. Первый сигнал на продажу был до ужаса неточным. Тем не менее после его формирования цена прошла вниз около 25 пунктов, поэтому трейдеры как минимум могли выставить по сделке на продажу Stop Loss в безубыток, а как максимум даже получить небольшую прибыль. Хотя сделать это было очень сложно, так как никто не знал, когда завершится поход вниз, а до ближайшей цели пара не сумела добраться. Все последующие сигналы были одинаковыми – отскоки от уровня 1,1375. Каждый последующий сигнал говорил лишь в пользу того, что сохраняется флэт и торговать сейчас не следует. Хотя, формально, даже если трейдеры и открыли сделку на продажу по этим сигналам, то убытка не получили, так как цена не смогла закрепиться выше 1,1375.
Отчет COT:
Новый отчет COT, который вышел в пятницу, не показал серьезных изменений, а его данные совершенно не отображают происходящее на валютном рынке. Если вкратце, то профессиональные игроки продолжали в течение отчетной недели наращивать контракты на покупку, а также избавляться от коротких позиций. Всего нетто-позиция группы Non-commercial увеличилась на 11 тысяч. Таким образом, сейчас мы имеем картину, при которой крупные игроки уже несколько недель подряд покупают евровалюту, а настроение у них явно «бычье». Новый отчет COT отображает поведение трейдеров неделей ранее (выходит с 3-дневным опозданием). А на прошлой неделе евровалюта как раз уверенно росла. Однако посмотрите на иллюстрацию выше: похожа текущая техническая картина на начало восходящего тренда? Ведь еще на той же прошлой неделе цена обновила свои годовые минимумы! Таким образом, формально можно сделать вывод, что крупные игроки смотрят в сторону покупок евровалюты, но на практике это настроение настолько нестабильно и неустойчиво, что в любой момент может вылиться в новое падение пары евро/доллар. Основным фактором, который следует учитывать сейчас, является отсутствие факторов роста у евро. А если сюда прибавить еще и напряженную геополитическую обстановку, которая сложилась в начале нового года, то именно у доллара появляются дополнительные факторы роста. А их и без геополитики было предостаточно. Таким образом, как и ранее, большая вероятность повышения курса доллара.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 18 февраля. Ложная тревога. По крайней мере, так посчитали рынки.
Обзор пары GBP/USD. 18 февраля. Протокол FOMC оказался «пустышкой».
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме еще лучше видна невнятность текущих движений. Важным сигналом является тот факт, что линии индикатора Ишимоку очень сильно сблизились, что также свидетельствует о флэте в данное время. А также говорит о том, что сами линии не являются сейчас сильными и могут игнорироваться трейдерами. Техническая картина сейчас очень неблагоприятная. Как и фундаментальный фон, которого попросту нет. Как и геополитический фон, который заставляет рынки нервничать и осторожничать. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1274, 1,1375, 1,1482, 1,1507, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1365) и Киджун-сен (1,1348). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 18 февраля ни в Евросоюзе, ни в Штатах не запланировано никаких важных событий и публикаций. Поэтому в течение дня придется обращать внимание только на геополитические новости, а вероятность флэта и невнятного движения будет оставаться высокой.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
