Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут, а доллар снижается в понедельник на фоне надежд на дипломатическое урегулирование кризиса на Украине.
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин достигли принципиальной договоренности о проведении саммита. Его детали будут обсуждаться на встрече между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в четверг.
Американские рынки сегодня закрыты по случаю Дня президента. Более-менее значимая статистика начнет появляться во вторник, когда в начале американской торговой сессии будут опубликованы индексы PMI Markit по активности в производственной сфере и сфере услуг американской экономики.
Однако наиболее важная макро-статистика по США выйдет в четверг, когда в 13:30 (GMT) будет опубликована вторая оценка годового ВВП за 4-й квартал. Данные по ВВП являются одними из ключевых (наряду с данными о рынке труда и инфляцией) для ФРС в плане ее денежно-кредитной политики. Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно сказывается на долларе США. В предыдущем 3-м квартале ВВП вырос на +2,3%, 2-м квартале ВВП - на +6.7%, в 1-м квартале 2021 года на +6,3%.
Если данные укажут на снижение ВВП в 4-м квартале, то доллар окажется под давлением. Позитивные данные по ВВП поддержат доллар и американские фондовые индексы. Первая оценка была +6,9%. Вторая оценка предполагает рост ВВП США в 4-м квартале на +7,0%. Это весьма позитивный показатель, который должен поддержать доллар.
Между тем некоторые экономисты прогнозируют повышение процентной ставки ФРС 9 раз подряд, что приведет ее к уровню 2,50% к середине 2023 года.
"Экономика сильна, а инфляция намного превышает наш долгосрочный целевой уровень 2%, так что сейчас самое время начать процесс постепенного возвращения целевого диапазона (ключевой процентной ставки ФРС) к более нормальным уровням, - сказал глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в ходе виртуального выступления в пятницу. - Полагаю, что будет уместно повысить целевой диапазон на ближайшем заседании в марте".
ФРС также сигнализировала, что скоро начнет сокращать свой баланс, размер которого сейчас составляет почти 9 трлн долларов. Это все позитивные для американского доллара факторы. Но пока что он снижается, в том числе и против основных сырьевых валют. Так, пара AUD/USD достигла сегодня внутридневного максимума 0.7220, встретив сопротивление на верхней границе нисходящего канала на дневном графике.
Между тем австралийский доллар получил сегодня поддержку от позитивной макро статистики, вышедшей в начале сегодняшнего торгового дня. Так, индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности от Commonwealth Bank в феврале вырос с 55,1 до 57,6 (прогноз был 56,1). Индекс деловой активности в сфере услуг от Commonwealth Bank за аналогичный период укрепился с 46,6 до 56,4 (прогноз предполагал снижение до 42,6 пункта). На этой неделе статистики по Австралии не так уж и много. Поэтому в динамике AUD/USD следует ориентироваться прежде всего на динамику USD.
Технический анализ и торговые рекомендации
С начала этого месяца AUD/USD развивает восходящую коррекцию, укрепляясь в сторону ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.7300 (ЕМА200 на дневном и недельном графиках).
Ниже этого уровня сопротивления AUD/USD находится в зоне медвежьего рынка. Восходящая коррекция еще может направить AUD/USD в сторону долгосрочного уровня сопротивления 0.7265 (ЕМА144 на дневном графике) после пробоя верхней границы нисходящего канала на дневном графике, проходящей через отметку 0.7220. Однако лишь пробой уровня сопротивления 0.7300 может вновь переломить ситуацию и вывести AUD/USD в зону бычьего рынка.
В основном сценарии мы ожидаем возобновления снижения AUD/USD, а сигналом для этого станет пробой уровней поддержки 0.7175 (ЕМА50 на дневном графике), 0.7161 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пока AUD/USD остается в зоне глобального медвежьего тренда, следует отдавать предпочтение коротким позициям.
В случае пробоя локального уровня поддержки 0.7085 пару ждет дальнейшее более глубокое снижение внутрь нисходящего канала на дневном графике. Его нижняя граница проходит ниже отметки 0.6800. Промежуточными целями при этом будут уровни поддержки 0.7037 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с уровня 0.9500 в июле 2014 года до минимумов 2020 года вблизи отметки 0.5510), 0.7000, 0.6970 (нижняя граница нисходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 0.7175, 0.7161, 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6970, 0.6900, 0.6800, 0.6455
Уровни сопротивления: 0.7220, 0.7265, 0.7300
Торговые Рекомендации
AUD/USD: Sell Stop 0.7155. Stop-Loss 0.7235. Take-Profit 0.7100, 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6970, 0.6900, 0.6800, 0.6455
Buy Stop 0.7235. Stop-Loss 0.7190. Take-Profit 0.7265, 0.7300
