Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1378 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Небольшой рост евро в первой половине дня произошел сразу после хороших данных по активности в еврозоне, однако из-за низкого объема торгов покупатели не получили нужно поддержки со стороны крупных игроков, что в конечном счете привело к возврату пары назад под 1.1378. Такой сценарий привел к образованию ложного пробоя и сигналу на открытие коротких позиций по евро. На момент написания статьи пара прошла вниз около 25 пунктов, и на этом давление снизилось. Техническая картина никак не изменилась, как и стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Во второй половине дня нас ждет очень низкая волатильность и такой же низкий объем торгов. Причиной тому День президентов в США. Из-за выходного дня фондовые площадки будут закрыты, что существенно скажется на объеме торгов. Нет и фундаментальной статистики по американской экономике. По этой причине ожидаю сохранения торгов в рамках бокового канала. Повлиять на направление пары сумеют лишь серьезные изменения на геополитической арене. Важной задачей быков на вторую половину дня остается защита поддержки 1.1344, к которой сейчас направляется пара. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, что сохраняет за покупателями евро некоторое преимущество. Только формирование ложного пробоя на уровне 1.1344 образует первую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Однако, чтобы рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD и выход пары за пределы бокового канала, нужны более активные действия покупателей и прорыв сопротивления 1.1379, закрепиться выше которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз 1.1378 приведут к еще одному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.1414, около которого дышать покупателям евро станет немного легче. Пробой и этого диапазона возобновит бычий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы 1.1452 и 1.1491, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако, как я отмечал выше, выходной день в США может поставить на паузу планы покупателей рисковых активов. При усугублении геополитического конфликта США-Россия-Украина спрос на американский доллар быстро вернется, поэтому будьте внимательны с покупками евро на текущих максимумах. Ярким примером служит неспособность быков выбраться выше 1.1379 даже на фоне сильной статистики по активности в производственном секторе и сфере услуг стран еврозоны. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1344 все может закончиться очень плохо. Поэтому лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой на 1.1316, а вот покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1283, либо еще ниже – в районе 1.1235 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы проявили себя в районе сопротивления 1.1379, образовав оттуда отличную точку входа в короткие позиции, которую я разбирал выше. До момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона можно рассчитывать на дальнейшее падение пары. Учитывая, что во второй половине дня волатильность будет очень низкой, можно рассчитывать на возврат пары к средней границе бокового канала. Во второй половине дня медведям нужно и дальше защищать сопротивление 1.1378. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, а также отсутствие данных по США – все это будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район середины канала 1.1344. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.1316. Более дальней целью выступит область 1.1283, но ее обновление будет возможно в случае усугубления ситуации и военного конфликта на территории Украины. В районе 1.1283 рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1379 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1414. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1452, либо еще выше – в районе 1.1491 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В текущих условиях лучше отдать предпочтение доллару. Видеопрогноз на 21 февраля
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Этот отчет уже учитывает заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясно дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится, либо изменится в более худшую сторону. На прошлой неделе чиновники из ЕЦБ заняли выжидательную позицию, а технический перелом бычьего рынка привел к снижению пары EUR/USD. Спрос на рисковые активы также снизился из-за риска военного конфликта России и Украины. Однако более весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. 14 февраля состоялось внеочередное заседание, результаты которого предпочли скрыть от общественности – это еще больше подливает масла в огонь, который разгорается вокруг высокого инфляционного давления в США. Некоторые экономисты ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 563 до уровня 218 973, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 847 до уровня 180 131. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции при каждом хорошем снижении европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 38 842 против 29 716. Недельная цена закрытия подскочила и составила 1.1441 против 1.1229 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1378 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.1315.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
