Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1318 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Сильные данные по Германии привели к росту евро в ходе европейской сессии, однако вторая половина дня может перевернуть все с ног на голову. Прорыв и закрепление выше уровня 1.1318 произошел без обратного теста, поэтому точки входа в длинные позиции образовано не было. Первая половина дня прошла без сделок, поэтому на американскую сессию техническая картина была полностью пересмотрена. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Риск дальнейшего снижения евро сохраняется достаточно высокий, поэтому те покупки, за которыми можно было наблюдать в первой половине дня, еще ни о чем не говорят. Серьезный конфликт между Россией и Украиной, который может и вовсе перерасти в вооруженный, создает давление на определенный класс рисковых активов, к которым и относится евро. Во второй половине дня также выходит ряд интересной статистики по США, которая может моментально вернуть спрос на американский доллар – сильный отчет по индикатору потребительской уверенности наверняка поспособствует снижению пары EUR/USD. В таком случае важной задачей быков на вторую половину дня будет защита ближайшей поддержки 1.1296, образованной по итогам первой половины дня. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст первую точку входа в длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию пары. Однако, чтобы рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD и выход за пределы бокового канала, нужны более активные действия покупателей и прорыв сопротивления 1.1340, чуть ниже которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху вниз 1.1340 вместе со слабыми данными по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI США приведут к еще одному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район 1.1379, где рекомендую фиксировать прибыль. Быстро выбраться выше этого диапазона вряд ли получится, так как его пробой возобновит бычий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы 1.1414 и 1.1452, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако, как я отмечал выше, геополитическая напряженность будет сказываться на перспективах роста евро. При усугублении конфликта Россия-Украина спрос на американский доллар вернется, поэтому будьте внимательны с покупками. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1296 все может закончиться очень плохо. Поэтому лучше всего длинные позиции отложить до ложного пробоя на 1.1245, а вот покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1201, либо еще ниже – в районе 1.1154 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока никак не проявили себя около недельного минимума, а хорошие данные по еврозоне отбили желание действовать в условиях неопределенности. До момента, пока торговля будет вестись ниже 1.1340, можно рассчитывать на падение пары. Учитывая, что во второй половине дня нас ждут довольно интересные данные, волатильность обещает быть достаточно высокой. Можно рассчитывать на возврат пары к минимумам недели и на их пробой. Но прежде всего медведям нужно защитить сопротивление 1.1340. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, а также сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США – все это будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1296. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.1245. Более дальней целью выступит область 1.1201, но ее обновление будет возможно в случае усугубления ситуации и военного конфликта на территории Украины. В районе 1.1201 рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1340 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1379. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1414, либо еще выше – в районе 1.1452 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
GBP/USD: план на американскую сессию 22 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели фунта воспользовались моментом падения пары в район 1.3556
EUR/USD: план на европейскую сессию 22 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро стремительно теряет позиции после усугубления геополитического конфликта России и Украины
GBP/USD: план на европейскую сессию 22 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта вновь не смогли пробиться выше 1.3637
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. Неопределенная политика Европейского центрального банка вместе с его президентом Кристин Лагард, которая совсем недавно говорила, что необходимо действовать более агрессивно в случае ускорения инфляционного давления, а на прошлой неделе полностью изменила свою позицию, заводит трейдеров в тупик. Но, даже несмотря на рост положительной дельты, евро очень сильно просел по итогам отчетного периода. Происходит это на фоне риска военного конфликта России и Украины. 21 февраля власти РФ признали независимость ЛДНР, что только усугубило геополитическую напряженность во всем мире. Еще одним весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. По данным протокола ФРС с февральского заседания, ожидается, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно — с уровня 218 973 до уровня 217 899, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 180 131 до уровня 170 318. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже, трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 47 581 против 38 842. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.1305 против 1.1441 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1340 приведет к новому росту евро. В случае снижения, в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1285.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
