Анализ EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD вновь двигалась очень слабо. Волатильность дня составила всего лишь 57 пунктов. Вроде бы и не очень мало, но все же это даже не «средний» результат. В течение дня пара уже по традиции сначала пыталась расти, потом пыталась падать, но в итоге толком у нее не получилось ни первое, ни второе. Макроэкономический фон сегодня отсутствовал. Вчера мы говорили, что единственный отчет дня по инфляции в ЕС не вызовет никакой реакции с вероятностью 99%, так как это будет вторая оценка за январь. Так и вышло на практике. А других важных новостей и событий сегодня попросту не было. Сейчас все внимание рынка сместилось уже даже не на геополитику, а на падение фондового рынка США, фондового рынка России, российского рубля и криптовалютного рынка. Именно эти наиболее рисковые активы и валюта РФ торгуются сейчас с большим удовольствием, но со знаком «минус».
Теперь рассмотрим торговые сигналы. Сразу следует отметить, что в условиях флэта(виден на старших таймфреймах) пара попросту игнорирует и важные уровни, и важные линии. Такая ситуация наблюдается уже несколько дней, если не больше. И даже постоянная корректировка уровней и линий не помогает. Линия Киджун-сен вообще меняет свое положение каждые несколько часов. Поэтому торговать сейчас крайне тяжело. Сегодня, например, было сформировано три сигнала около критической линии и лишь в последнем третьем случае(сигнал на продажу) цена сумела добраться до целевого уровня 1,1323. Да и то, только потому, что он располагался в 19 пунктах. В целом прибыльными могли быть первый сигнал на покупку и четвертый сигнал на продажу. Второй и третий сигналы на покупку были производными от первого сигнала на покупку. Последний сигнал на продажу – производным от четвертого сигнала. Поэтому трейдеры могли даже закончить сегодняшний день в небольшой прибыли.
Отчет COT:
Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» закрыла около 7 тысяч контрактов на продажу по евро и открыла 5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 12 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 50 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Можно было бы сказать, если бы не одно «но». Европейская валюта не растет. Не растет даже в то время, когда для этого вроде бы имеются технические основания. А они довольно просты: пара падает уже 14 месяцев, поэтому коррекция – это достаточно вероятный вариант развития событий. Однако, фундаментальный фон не позволяет евровалюте расти, поэтому та располагается очень недалеко от своих годовых минимумов. Собственно, всего в 100 пунктах от них. Более того, после того, как в конце ноября котировки упали к уровню 1,1180, трейдеры так и не сумели нормально скорректировать валютную пару. Максимальный отход от минимумов составил 360 пунктов. Таким образом, мы бы сказали, что сейчас данные отчетов COT не совпадают с фундаментальным фоном и технической картиной, которую мы видим ежедневно. И это очень странно, учитывая небольшое влияние центральных банков на денежную массу в данное время.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 24 февраля. Валютный рынок по-прежнему не интересуется геополитикой.
Обзор пары GBP/USD. 24 февраля. Банк Англии: инфляция, инфляция и только инфляция.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме наконец-то сформирована нисходящая линия тренда и она даже удержала пару ниже себя сегодня(отскок). Однако учитывая характер текущего движения, у нас есть серьезные основания считать, что она очень слабая, а на рынке все еще превалирует флэт. В данное время цена подошла к нижней границе бокового канала около 13-ого уровня. Возможен новый разворот вверх. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, 1,1482, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1387) и Киджун-сен(1,1340). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 24 февраля в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий и публикаций. В Штатах сегодня выйдет отчет по ВВП за четвертый квартал, но он вряд ли спровоцирует реакцию трейдеров, так как это вторая оценка.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
