FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 24 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился к нижней границе бокового канала

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где можно и нужно было входить. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3603 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Резкий прорыв 1.3603 и обратный тест сверху вниз привели к образованию нескольких сигналов на покупку фунта, однако к крупному движению пары вверх это не привело. Несмотря на то, что парламентские слушания по отчету Банка Англии и выступление Эндрю Бэйли касались высокого уровня инфляции, на фоне геополитических рисков покупатели фунта не торопились наращивать длинные позиции и оказались правы. Движение фунта вниз во второй половине дня и обратный тест 1.3568 привели к отличной точке входа в короткие позиции. В результате фунт обвалился более чем на 60 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Фунт обвалился против доллара США в ходе азиатской сессии из-за военных действий России на территории Украины. Обострение конфликта перешло в стадию вооруженного, что очень сильно сказывается на рисковых активах. Пока говорить о каком-либо фундаментальном фоне не приходится, так как все внимание будет на дальнейших действиях властей РФ и ответных мерах со стороны ЕС и США. Сегодня выходит отчет по розничным продажам в Великобритании, однако он вряд ли окажет поддержку фунту, даже случись так, что продажи будут намного выше прогнозов экономистов. В нормальное время это было бы мощным бычьим сигналом, особенно в условиях текущей борьбы Банка Англии с высокой инфляцией. Важной задачей быков в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.3477, к которой наверняка сегодня состоится обвал фунта, даже несмотря на хорошие данные по розничным продажам. Выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли в первой половине дня может ограничить нисходящий потенциал пары, что позволит фунту остаться в рамках широкого бокового канала. Покупки от 1.3477 можно рассматривать лишь после формирования там ложного пробоя, что приведет к волне роста в район сопротивления 1.3513, образованного по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз по аналогии со вчерашним днем образуют уже дополнительный сигнал на покупку с восстановлением пары к максимуму сегодняшнего дня – 1.3542. Более дальней целью выступит область 1.3570, где проходят средние скользящи, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3477 лучше всего с покупками не торопиться, так как усиление военного конфликта ничем хорошим не закончится. Ближайшей поддержкой в таком случае выступит область 1.3446. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3407, либо еще ниже – от минимума 1.3384 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи полностью контролируют рынок и готовы к новым активным действиям, как только появятся новости об ответных санкциях и мерах в отношении России со стороны ЕС и США. Ближайшей целью медведей будет поддержка 1.3477. Прорыв и обратный тест этого диапазона усилят давление на пару, что даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к новым минимумам: 1.3446 и 1.3407. Более дальней целью выступит область 1.3384, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD в ходе европейской сессии советую присмотреться к продажам в районе промежуточного сопротивления 1.3513, образованного по итогам сегодняшнего дня. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции. В случае слабой активности продавцов на 1.3513 лучше всего отложить продажи до более крупного уровня 1.3542. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3570, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, либо еще выше – от максимума 1.3605 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обвалился после начала военных действий России на территории Украины

Военное вторжение России на территорию Украины обвалило евро и фунт. Видеопрогноз на 24 февраля

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Это привело к возврату дельты своего положительного значения. Итоги заседания Банка Англии хоть не стали удивлением, однако явные намеки со стороны регулятора на более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики явно подогревают аппетит к рискам со стороны крупных игроков. Если бы не наблюдающийся конфликт между Россией и Украиной, который вышел на новый уровень, можно было бы рассчитывать на более активное восстановление фунта. Пока же дальнейший спрос на рисковые активы находится под большим вопросом. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться, повышение ставок может навредить темпам восстановления в недалеком будущем. Однако оптимизм вселяет недавний хороший отчет по розничным продажам, из которого следует мощный рост показателя. Тот факт, что инфляция в январе осталась на прежних уровнях и практически никак не изменилась в годовом исчислении, может сказаться на планах Банка Англии, что поумерит темпы ужесточения политики. Дальнейшие геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года – все это и дальше будет давить на покупателей фунта. Некоторые трейдеры ожидают, что американский Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 15 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 44 709 до уровня 50 151, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 53 254 до уровня 47 914. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции с -8 545 до 2 247. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.3532 против 1.3537.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.3542.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.