Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в пятницу попытался пойти по стопам евровалюты, но вместо мощной коррекции показал лишь движение в боковом канале. Весь день торги проходили между уровнями 1,3362 и 1,3439. Причем цена дважды практически идеально отработала их. Таким образом, в пятницу трейдеры получили два очень сильных сигнала. Однако о них чуть позже. Следует отметить сразу же, что никакой важной макроэкономической статистики в пятницу не было ни в Великобритании, ни в США. В Штатах публиковалась статистика, но после событий четверга эти данные уже никого не интересовали. Даже если обратить внимание на время публикации данных по доходам и расходам американского населения, заказам на товары долгосрочного использования и индекса настроения потребителей США, то видно, что рынок никак на них не среагировал. Таким образом, на первом месте остается геополитика.
Возвращаясь к торговым сигналам. Первый – на продажу – сформировался еще до начала европейской торговой сессии, но его можно было отрабатывать, так как цена недалеко ушла от точки формирования на момент открытия Европы. Впоследствии цена опустилась к уровню 1,3362, что позволило трейдерам заработать около 50 пунктов. От уровня 1,3362 последовал неточный отскок «с погрешностью», но его тоже можно было отрабатывать, и он принес еще около 20-30 пунктов прибыли в зависимости от того, где именно закрыли трейдеры сделку вручную. Таким образом, несмотря на боковое движение в пятницу, трейдерам удалось совершить две прибыльные сделки.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На прошлой неделе впервые за несколько месяцев количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» превысило количество контрактов на продажу, однако такая картина наблюдалась недолго. Уже на этой неделе стало известно, что некоммерческие трейдеры вновь начали закрывать лонги, и их общее количество упало до значения 44 тысячи, в то время как общее количество шортов осталось на отметке 48 тысяч. Таким образом, формально сейчас настроение среди крупных игроков «медвежье». Однако все события геополитического характера не попали в последний отчет COT. То есть следующий отчет COT может показать гораздо более сильное изменение по нетто-позиции каждой группы трейдеров и резкое изменение настроения. Помимо этого, первый индикатор на иллюстрации выше показывает, что настроение коммерческих и некоммерческих трейдеров сейчас по сути «нейтральное», так как обе линии (красная и зеленая) находятся около нулевой отметки. Таким образом, хоть в последние месяцы и наблюдалась тенденция на сокращение коротких позиций и наращивание длинных, сейчас на рынке полный баланс, а геополитика может повлиять на расклад сил и может влиять на него в ближайшие несколько недель/месяцев. Следовательно, никаких выводов на основании отчетов COT сделать сейчас нельзя. Или не имеет смысла. К сожалению, весь мир сейчас находится в напряжении, а всесторонние санкции будут влиять на мировую экономику и на настроение трейдеров и инвесторов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 28 февраля. Американские Нонфармы и европейская инфляция.
Обзор пары GBP/USD. 28 февраля. Тишина в Великобритании. Плавная подготовка к заседаниям Банка Англии и ФРС.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме техническая картина всего за один день изменилась кардинально. Пара рухнула вниз на 300 пунктов, а потом тут же выросла на 140. Рынок по-прежнему находится в состоянии шока, поэтому на этой неделе пара может двигаться очень волатильно и в любую сторону. Никакой тенденции сейчас нет. Есть реакция трейдеров на геополитику. На 28 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3170-1,3185, 1,3276, 1,3367, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3572. Линии Сенкоу Спан Б (1,3564) и Киджун-сен (1,3445) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник ни в Штатах, ни в Великобритании не запланировано никаких важных событий. Однако рынки с самой ночи могут начать отыгрывать все новости этих выходных. А с понедельника начнут поступать новые данные об украинско-российском конфликте. В частности, этой ночью должны быть проведены переговоры между делегациями Украины и РФ. Возможно, стороны о чем-то договорятся...
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
