Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где можно и нужно было входить. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3417 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Резкий рост выше этого диапазона еще до открытия европейской сессии, казалось, может продолжить восходящий потенциал пары, но, как мы с вами видим, желающих дальше покупать фунт не нашлось. Ложный пробой и возврат под 1.3417 с последующим тестом этого диапазона снизу вверх привели к образованию сигнала на продажу фунта, что вылилось в крупную распродажу и принесло около 40 пунктов прибыли. Во второй половине дня медведи продолжили действовать достаточно активно, добившись пробоя и закрепления ниже 1.3389 – сигнал на продажу фунта. Однако к крупному движению вниз это не привело. Падение составило около 20 пунктов, и затем давление на пару снизилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Сегодняшний день начался очень печально для покупателей британского фунта, так как рынок открылся на 100 пунктов ниже закрытия пятницы. Усугубление мировой геополитической напряженности заставляет трейдеров покупать американский доллар, чтобы хоть как-то обезопасить себя в случае более серьезного вооруженного конфликта. Сегодня должны пройти переговоры представителей России и Украины, поэтому рекомендую очень внимательно следить за их итогами. Пока с покупками лучше точно не торопиться. Обращать внимание на различного рода фундаментальную статистику сегодня также не приходится: по Великобритании и вовсе нет никаких данных, а отчеты по США, в условиях того, что сейчас происходит в мире, вряд ли будут иметь для трейдеров какое-либо значение. Важной задачей быков в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.3333, к которой наверняка состоится обвал фунта при негативных новостях и очередной агрессии России в отношении Украины. Покупки от 1.3333 можно рассматривать лишь после формирование там ложного пробоя, так как этот вход будет осуществлен против медвежьего рынка. Рост фунта при таком сценарии приведет к сопротивлению 1.3389, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. На этом уровне быки сосредоточат отдельное внимание, так как выход за пределы этого диапазона может усилить восходящую коррекцию пары. Прорыв и тест 1.3389 сверху вниз образуют уже дополнительный сигнал на покупку с восстановлением пары к 1.3435 – верхняя граница восходящего коррекционного канала, наблюдаемого по фунту в конце прошлой недели после крупнейшей распродажи со времен известий о коронавирусе. Более дальней целью выступит область 1.3489, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3333, а, скорей всего, так оно и будет – провались переговоры России и Украины – лучше всего с покупками не торопиться. Ближайшей поддержкой в таком случае выступит область 1.3276. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3232, либо еще ниже – от минимума 1.3200 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока полностью контролируют рынок. Покупатели хоть и пользуются моментом и активно возвращаются при крупных движениях пары вниз, но дальнейшая геополитическая неопределенность продолжает оказывать давление на рисковые активы. На сегодня ближайшей целью медведей будет поддержка 1.3333, однако также неплохо было бы подумать над тем, как защищать сопротивление 1.3389. Прорыв и обратный тест 1.3333 усилят давление на пару, что даст первую точку входа в короткие позиции с целью очередного падения к минимумам 1.3276 и 1.3232. Более дальней целью выступит область 1.3200, где рекомендую фиксировать прибыль. Этот уровень поддержки также будет промежуточным, так как при такой крупной распродаже неизвестно куда может обвалиться фунт. В случае роста GBP/USD в ходе европейской сессии советую присмотреться к продажам в районе промежуточного сопротивления 1.3389, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции. В случае слабой активности продавцов на 1.3389 лучше всего отложить продажи до более крупного уровня 1.3435, ведь неизвестно, как дальше будут развиваться события вокруг Украины. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3489, либо еще выше – от максимума 1.3542 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Это привело к возврату дельты своего положительного значения. Итоги заседания Банка Англии хоть не стали удивлением, однако явные намеки со стороны регулятора на более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики явно подогревают аппетит к рискам со стороны крупных игроков. Если бы не наблюдающийся конфликт между Россией и Украиной, который вышел на новый уровень, можно было бы рассчитывать на более активное восстановление фунта. Пока же дальнейший спрос на рисковые активы находится под большим вопросом. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться, повышение ставок может навредить темпам восстановления в недалеком будущем. Однако оптимизм вселяет недавний хороший отчет по розничным продажам, из которого следует мощный рост показателя. Тот факт, что инфляция в январе осталась на прежних уровнях и практически никак не изменилась в годовом исчислении, может сказаться на планах Банка Англии, что поумерит темпы ужесточения политики. Дальнейшие геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года – все это и дальше будет давить на покупателей фунта. Некоторые трейдеры ожидают, что американский Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 15 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 44 709 до уровня 50 151, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 53 254 до уровня 47 914. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции с -8 545 до 2 247. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.3532 против 1.3537.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.3390. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3333.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
