Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера по фунту был образован лишь один сигнал по входу в рынок в первой половине дня, который привел к фиксации убытков. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло и как нужно было действовать. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3389 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Спрос на фунт сохранился в начале европейской сессии после крупнейшего падения в ходе азиатских торгов, что привело к тесту сопротивления 1.3389. К моему сожалению, активных действий продавцов на этом уровне зафиксировано не было, хотя ложный пробой и сигнал на продажу образовались. Во второй половине дня быки пробились выше 1.3378, однако до обратного теста сверху вниз дело также так и не дошло. В результате других точек входа образовано не было. А какие точки входа вчера были по евро?
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Это вновь привело к возврату отрицательного значения дельты – рынок продолжает сохранять равновесие даже в условиях военных действий. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, не удивительно, что короткие позиции по рисковым активам начинают только возрастать. Этот отчет еще не затронул распродажу, которая наблюдалась в конце прошлой недели, поэтому о реальных цифрах говорить пока рано. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT-отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать фунт лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках. В COT-отчете за 22 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 151 до уровня 42 249, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 47 914 до уровня 48 058. Это привело к формированию отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня 2 247 до уровня -5 809. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.3592 против 1.3532.
У покупателей фунта пока мало поводов для оптимизма, и вряд ли сегодняшние данные по активности в производственном секторе Великобритании как-то положительно повлияют на направление пары GBP/USD. Скорей всего, все и дальше будет зависеть от того, как будут развиваться события вокруг военных действий России на территории Украины и к чему приведут переговоры двух стран. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3387, на которой расположились средние скользящи, играющие на стороне быков. Этот уровень играет очень важную роль, так как возврат фунта под этот диапазон может серьезно сказаться на стоп-приказах покупателей, что увеличит давление на пару. В случае снижения только формирование ложного пробоя на 1.3387 вместе с хорошим отчетом по активности в производственной сфере и заявлениями представителей Банка Англии о необходимости ужесточать денежно-кредитную политику дадут сигнал на покупку GBP/USD в продолжение роста против медвежьего рынка, наблюдаемого из-за обострения геополитической напряженности в мире. При реализации такого сценария быки нацелятся на сопротивление 1.3429, выбраться выше которого не получается с прошлой пятницы. Пробой и тест этого уровня сверху вниз образуют дополнительную точку входа и усилят позиции покупателей с ростом к максимуму 1.3468 и перспективой обновления нового сопротивления 1.3510. Более дальней целью выступит область 1.3542, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при очень позитивных новостях и снижении обострения военного конфликта. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3387 у быков могут начаться серьезные проблемы. Поэтому лучше всего покупки отложить до уровня 1.3345 или до более крупной поддержки 1.3308. Только формирование ложного пробоя на этих уровнях даст точку входа в расчете на краткосрочный рост фунта. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3276 и лишь в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока защищают сопротивление 1.3429 и не проявляют себя при снижении пары к февральским минимумам. Это говорит о том, что все же желающих продавать фунт даже в текущих условиях меньше, чем ожидалось. Ухудшение геополитической обстановки играет на руку продавцам, но в случае ее улучшения медведи будут быстро уходить с рынка, что приведет к стремительному росту фунта – обращайте на это отдельное внимание. Торговля выше средних скользящих указывает на факт нахождения рынка на стороне покупателей, пускай и в краткосрочной перспективе. В текущих условиях лучше продавать фунт. Первостепенной задачей является защита диапазона 1.3429 – точка опоры для продавцов, которая является верхней границей широкого бокового канала, образованного после падения фунта на прошлой неделе. Слабые данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании и выступления членов КМП Банка Англии Майкла Сондерса весте с Кэтрин Л. Манн могут сыграть на стороне продавцов. Формирование ложного пробоя на уровне 1.3429 даст точку входа в короткие позиции с целью продолжения медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3387. За этот уровень придется хорошенько побороться, так как там проходят средние скользящие. Этот диапазон также является надеждой быков на продолжение коррекции пары. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.3387 приведут к сносу ряда стоп-приказов, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3345 и 1.3308. Более дальней целью выступит область 1.3276, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3429 лучше всего продажи отложить до сопротивления 1.3468. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3510, либо еще выше – от максимума 1.3542 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Евро и фунт сумели отыграть позиции в паре с американским долларов. Видеопрогноз на 1 марта
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3387 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3430 приведет к новой волне роста фунта.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
