Анализ EUR/USD 5M.
В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD не смогла сохранить для себя позитивный настрой. В первой половине дня пара еще пыталась продолжить восходящую коррекцию, но ближе к американской торговой сессии цена обвалилась вниз. Мы не можем сделать вывод, что новый обвал был связан с каким-либо макроэкономическим событием. Скорее всего, как обычно в последние дни, повлиял геополитический фон. Ключевыми новостями последних дней стал первый раунд переговоров между украинской и российской сторонами, который не закончился ничем позитивным, а также заявление Москвы, что она собирается продолжать «военную операцию до достижения поставленных целей». Таким образом, рынок воспринял эти новости как новую эскалацию конфликта и вновь начал избавляться от наиболее рисковых валют.
Что касается торговых сигналов, то их было несколько во вторник, и они были очень и очень неплохими. Началось все с отскока от уровня 1,1234 и критической линии. Их было даже два, поэтому трейдеры имели две попытки для открытия коротких позиции. Впоследствии цена только и делала что падала, сделав лишь небольшую остановку около уровня 1,1166, от которого изначально отскочила. Вчера не следовало рассматривать длинные позиции, так как геополитика отчетливо говорила о новом падении евро и фунта. Точнее, о новом укреплении американской валюты. Таким образом, сигнал на покупку около уровня 1,1166 следовало игнорировать. Однако около этого уровня следовало закрывать первую сделку на продажу. В прибыли. Следующий сигнал на продажу вновь дал возможность открыть шорты, которые тоже оказались прибыльными, так как цена прошла вниз еще 50 пунктов и лишь около 1,1105 остановилась. Таким образом, две сделки – две прибыльных.
Отчет COT:
Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» закрыла около 17 тысяч контрактов на продажу по евро и 5,5 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 12 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 60 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Можно было бы сказать, если бы не одно «но». Европейская валюта не растет. Не растет даже в то время, когда для этого вроде бы имеются «коррекционные» основания. Напомним, что евровалюта так или иначе дешевеет уже 14 месяцев. Не растет даже тогда, когда сами участники валютного рынка наращивают ее покупки. Похоже, на первом плане действительно остается геополитика, поэтому отчеты COT в некотором роде теряют свою значимость. Вспомните, когда ФРС активно накачивала свою экономику долларами, данные отчетов COT тоже далеко не всегда совпадали с тенденцией на самом рынке. Это происходило потому, что денежная масса в США росла очень быстро, поэтому не всегда было важно, какие действия осуществляют игроки на рынке. «Фактор ФРС» был более важным. А сейчас фактор геополитики является более важным.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 2 марта. Евровалюта снова улетела вниз, «качели» продолжаются.
Обзор пары GBP/USD. 2 марта. Фунт стерлингов успокоился или же это затишье перед новой бурей?
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Сохраняется она, безусловно, за счет сильного геополитического фона, который поддерживает доллар. Тем не менее падение в среднесрочной перспективе в любом случае остается наиболее вероятным развитием событий. Линия тренда сейчас имеется, поэтому лишь закрепление выше нее может просигнализировать о том, что на некоторое время падение пары прекратится. Но в данное время цена находится очень далеко от нее. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0990, 1,1105, 1,1166, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1251) и Киджун-сен (1,1221). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 марта в Евросоюзе будет опубликован достаточно важный отчет по инфляции за февраль, а в Штатах состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Эти два события могут спровоцировать реакцию рынка, но только в том случае, если их не перекроет геополитический фон.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
