Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3270 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Быстрый прорыв 1.3303 без обратного теста снизу вверх не привел к образованию сигнала на продажу фунта. Однако очень хорошо прослеживались покупки в районе 1.3270 на ложном пробое. Это привело к росту фунта назад на 1.3303, что позволило забрать с рынка около 30 пунктов. Несколько неудачных попыток выбраться выше 1.3303 и сигнал на продажу – падение составило 25 пунктов. Лишь со второй попытки быки взяли 1.3303 и закрепились выше, что привело к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Пока торговля будет вестись выше 1.3303, можно рассчитывать на продолжение роста фунта. Новости о том, что в ближайшее время состоится очередная встреча представителей России и Украины, на которой будет обсуждаться сложная геополитическая обстановка, будут поддерживать спрос на рисковые активы. Однако во второй половине дня выходит ряд фундаментальной статистики по американской экономике, а также выступает председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, что может привести к очередной волне роста американского доллара, так как ситуация с инфляцией в США, скорей всего, ухудшится в ближайшее время, что заставит Центральный банк действовать более агрессивно. Об этом и может рассказать нам глава ФРС. Ключевой задачей быков во второй половине дня остается защита утренней поддержки 1.3303. Самым оптимальным вариантом, конечно, будут покупки в случае снижения и формирования там ложного пробоя, однако сразу после этого должен произойти активный рост пары, как это было во время утренней сессии. Падение фунта к этому уровню может произойти после выхода данных от ADP по рынку труда США. При этом стоит понимать, что это будет повторный тест 1.3303 в течение дня, и, если быстрого роста нет, а данные по США выходят весьма неплохие, советую отложить длинные позиции до минимума 1.3270, где себя также уже сегодня проявили покупатели евро. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3232, либо еще ниже – от минимума 1.3200 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для остановки медвежьего тренда быкам нужно постараться закрыть день выше 1.3336, что ударит по стоп-приказам продавцов. Однако в текущих условиях сделать это будет не так просто. Прорыв и тест 1.3336 после очень слабых данных по США приведут к продолжению восходящей коррекции фунта. В таком случае можно рассчитывать на дальнейший рост в район максимумов 1.3369 и 1.3405.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи очень ясно заявили о себе, однако быки откупили февральские минимумы, не позволив устроить более крупную распродажу. Многое теперь будет зависеть от данных по США и от выступления председателя Джэрома Пауэлла перед комитетом Сената. Формирование ложного пробоя на 1.3336 – ближайший уровень сопротивления, образует отличную точку входа в короткие позиции с последующим снижением и пробоем поддержки 1.3303. Отсутствие там активности со стороны покупателей, а также обратный тест этого уровня снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3270 и 1.3232. Более дальней целью выступит область 1.3200, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3336, а там проходят средние скользящие, играющие на их стороне, лучше всего отложить продажи. Снос 1.3336 может привести к резкому росту фунта на фоне стоп-приказов продавцов. В таком случае открывать короткие позиции GBP/USD сразу на отскок советую от 1.3369, либо еще выше – в районе 1.3405 в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Будет ли ФРС бороться с инфляцией и что дальше ждать от доллара. Видеопрогноз на 2 марта
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Это вновь привело к возврату отрицательного значения дельты – рынок продолжает сохранять равновесие даже в условиях военных действий. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, неудивительно, что короткие позиции по рисковым активам начинают только возрастать. Этот отчет еще не затронул распродажу, которая наблюдалась в конце прошлой недели, поэтому о реальных цифрах говорить пока рано. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч. В текущих условиях рассматривать COT- отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать фунт лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках. В COT-отчете за 22 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 151 до уровня 42 249, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 47 914 до уровня 48 058. Это привело к формированию отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня 2 247 до уровня -5 809. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.3592 против 1.3532.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3336 приведет к новой волне роста. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3285 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
