Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в среду не сумела преодолеть уровень 1,3276 и, отскочив от него три раза, начала восходящую коррекцию, которая длилась весь день. В целом фунт стерлингов пережил не самые лучшие дни. Таким образом, коррекция назревала. Однако, вряд ли кто-либо к текущих обстоятельствах мог точно предсказать, когда она начнется. Вчера был сформирован сильный сигнал к коррекции, так как цена во второй(глобально) не сумела преодолеть уровень 1,3276. Сформировался паттерн «двойное дно», который является довольно сильным сигналом к покупкам. В то же время отмечаем, что макроэкономический или фундаментальный фон не имеет никакого отношения к происходящему сегодня на рынке. Мы можем отметить лишь выступление Джерома Пауэлла во второй половине дня, на которое фунт отреагировал гораздо более скромно, чем евровалюта. Все остальные отчеты и новости дня не спровоцировали никакой реакции.
Теперь что касается торговых сигналов. Как уже было сказано, пара трижды на европейской торговой сессии отскочила от уровня 1,3276, сформировав, таким образом, три сигнала на покупку. Заходить в рынок с покупками можно было на любом из них. В итоге пара в течение дня росла и к концу дня отработала уровень 1,3367, около которого и можно было фиксировать прибыль. Заработать по этой сделке можно было около 60 пунктов. Сигнал на продажу об отскоке от уровня 1,3367 отрабатывать не следовало, так как он сформировался слишком поздно. Тоже самое касается и следующего сигнала на покупку о преодолении уровня 1,3367.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На прошлой неделе впервые за несколько месяцев количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» превысило количество контрактов на продажу, однако такая картина наблюдалась недолго. Уже на этой неделе стало известно, что некоммерческие трейдеры вновь начали закрывать лонги и их общее количество упало до значения 44 тысячи, в то время как общее количество шортов осталось на отметке 48 тысяч. Таким образом, формально сейчас настроение среди крупных игроков «медвежье». Однако все события геополитического характера не попали в последний отчет COT. То есть следующий отчет COT может показать гораздо более сильное изменение по нетто-позиции каждой группы трейдеров и резкое изменение настроения. Помимо этого, первый индикатор на иллюстрации выше показывает, что настроение коммерческих и некоммерческих трейдеров сейчас по сути «нейтральное», так как обе линии(красная и зеленая) находятся около нулевой отметки. Таким образом, хоть в последние месяцы и наблюдалась тенденция на сокращение коротких позиций и наращивание длинных, сейчас на рынке полный баланс, а геополитика может повлиять на расклад сил и может влиять на него в ближайшие несколько недель/месяцев. Следовательно, никаких выводов на основании отчетов COT сделать сейчас нельзя. Или не имеет смысла. К сожалению, весь мир сейчас находится в напряжении, а всесторонние санкции будут влиять на мировую экономику и на настроение трейдеров и инвесторов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Паника на рынках вполне логична. Мир стоит на пороге новой мировой войны.
Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Великобритания выступает за полное отключение РФ от SWIFT.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме еще лучше видно паттерн «двойное дно». Таким образом, уже сегодня пара может попытаться выйти к уровню 1,3439. В целом же ситуация по-прежнему зависит от геополитического фона. По крайней мере процентов на 80%. На 20% она зависит от сильных фундаментальных и макроэкономических данных, коих сейчас немного. Мы не видим пока британский фунт сильно выше текущих уровней. На 3 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3170-1,3185, 1,3276, 1,3367, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3572. Линии Сенкоу Спан Б(1,3457) и Киджун-сен(1,3355) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании запланирован лишь один отчет по деловой активности в сфере услуг, который с высокой долей вероятности будет проигнорирован. Наиболее важным событием дня является новое выступление Джерома Пауэлла, председателя ФРС. В Штатах также будет опубликовано несколько макроэкономических отчетов, но они, вероятно, тоже особого влияния на ход торгов не окажут. Хотя индекс ISM может заинтересовать трейдеров.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
