Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила две попытка начать процесс роста. Однако нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье», а котировкам не удалось выполнить закрытие даже над уровнем коррекции 200,0% - 1,1143. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,1050. Таким образом, уже сегодня я ожидаю, что состоится тест этого уровня. Вполне возможно и закрытие под ним, что позволит ожидать падения в направлении уровня 1,0926. Отмечу, что информационный фон остается весьма неоднозначным. Неоднозначным не в плане его сути, а в плане реакции рынка на него. Вчера в Евросоюзе вышел отчет по инфляции, которая выросла уже до 5,8% г/г. Однако трейдеры промолчали. Вышел отчет от ADP по изменению числа занятых в США, который оказался сильнее ожиданий, но трейдеры опять промолчали. Вечером состоялось выступление президента ФРС Джерома Пауэлла, который опять занял «нейтральную» позицию.
В то время как трейдеры ужасаются, глядя на текущие уровни американской инфляции, Пауэлл заявил, что будет рекомендовать повысить процентную ставку в марте всего лишь на 0,25%. Более того, присутствовала и формулировка «если инфляция и дальше будет расти, мы будем готовы к более агрессивному подходу в изменении денежно-кредитной политике». То есть тут же возникает вопрос, а до каких уровней инфляция должна вырасти, чтобы ФРС начал действительно сдерживать ее? Уже сейчас индекс потребительских цен приближается к 8%, чего в Америке не видели уже 40 лет. И скорее всего, из-за геополитической напряженности и нового роста цен на нефть и газ цены будут продолжать расти. Трейдеры уже были уверены, что повышение ставки на 0,5% в марте – решенный вопрос. Но оказывается Пауэлл так не считает, что и вызвало падение доллара вчера вечером. Однако уже сегодня доллар вновь растет, так как геополитический фактор сейчас является более важным. То есть даже Джером Пауэлл не смог своей риторикой надолго остановить рост американской валюты.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под боковым коридором, что позволяет теперь рассчитывать на новое падение в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,0865. Бычья дивергенция, которая образовалась вчера, лишь на пару часов остановила падение котировок. Пока что я не вижу, за счет чего пара может начать рост.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 5515 контрактов Long и 16739 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 217 тысяч, а контрактов Short – 158 тысяч. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» тоже характеризуется как «бычье». Это дает возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает американскую валюту в большей мере. Я считаю, что сейчас данными отчетов COT можно пренебречь, так как ситуация в мире напряженная и настроение крупных игроков может меняться стремительно.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC).
Евросоюз - Уровень безработицы (10-00 UTC).
Евросоюз - Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике (12-30 UTC).
США - Число первичных и вторичных обращений за пособием по безработице (13-30 UTC).
США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (15-00 UTC).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 UTC).
3 марта календари экономических событий содержат в себе достаточно много записей. Наиболее важным будет выступление Джерома Пауэлла во второй половине дня. Все остальные отчеты могут вызвать лишь слабое влияние на настроение трейдеров.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые продажи пары я рекомендовал с целями 1,0926 и 1,0850, если будет выполнено закрытие под боковым коридором на 4-часовом графике. Сейчас их можно удерживать открытыми. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие над нисходящим коридором на часовом графике с целью 1,1250.
