Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в четверг пыталась некоторое время удержаться от нового падения, но у нее в конечном итоге ничего не вышло. Четыре раза цена пыталась закрепиться ниже уровня 1,3367 и в конце концов у нее это получилось сделать. Таким образом, несмотря на то, что весь макроэкономический фон вчера был проигнорирован, трейдеры все же нашли основания для новых покупок американской валюты. Правда, их сейчас и искать не нужно. Геополитика поддерживает рост доллара, готовность ФРС повышать ставку чуть ли не на каждом заседании в 2022 году – тоже. Таким образом, у британской валюты сейчас крайне мало шансов на рост. Рассчитывать она может только на технические коррекции, которые случаются время от времени.
На 5-минутном ТФ сегодня было сформировано четыре сигнала. Все – около уровня 1,3367. Вообще-то это признак флэта, но никакого флэта вчера не наблюдалось. Пара трижды отскакивалась от уровня 1,3367, формируя сигналы на покупку. Однако длинная позиция должна была быть открыта только одна, так как цена ни разу не прошла вверх даже 20 пунктов, которые были необходимы для выставления ордера Stop Loss в безубыток. Таким образом, в итоге сделка закрылась в убытке, когда цена закрепилась ниже уровня 1,3367 и ниже критической линии. По этому же сигналу следовало открывать короткие позиции, однако в итоге цена не смогла толком продолжить и движение вниз, пройдя всего лишь 25 пунктов, да и то в максимуме. В итоге трейдеры могли по этой сделке получить небольшую прибыль, но ее хватило только чтобы покрыть убыток по первой сделке.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На прошлой неделе впервые за несколько месяцев количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» превысило количество контрактов на продажу, однако такая картина наблюдалась недолго. Уже на этой неделе стало известно, что некоммерческие трейдеры вновь начали закрывать лонги, и их общее количество упало до значения 44 тысячи, в то время как общее количество шортов осталось на отметке 48 тысяч. Таким образом, формально сейчас настроение среди крупных игроков «медвежье». Однако все события геополитического характера не попали в последний отчет COT. То есть следующий отчет COT может показать гораздо более сильное изменение по нетто-позиции каждой группы трейдеров и резкое изменение настроения. Помимо этого, первый индикатор на иллюстрации выше показывает, что настроение коммерческих и некоммерческих трейдеров сейчас по сути «нейтральное», так как обе линии (красная и зеленая) находятся около нулевой отметки. Таким образом, хоть в последние месяцы и наблюдалась тенденция на сокращение коротких позиций и наращивание длинных, сейчас на рынке полный баланс, а геополитика может повлиять на расклад сил, причем может влиять на него в ближайшие несколько недель/месяцев. Следовательно, никаких выводов на основании отчетов COT сделать сейчас нельзя. Или не имеет смысла. К сожалению, весь мир находится в напряжении, а всесторонние санкции будут влиять на глобальную экономику и на настроение трейдеров и инвесторов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 4 марта. Джером Пауэлл не сумел разочаровать рынок. Доллар вновь растет.
Обзор пары GBP/USD. 4 марта. Британия продолжает оказывать санкционное давление на РФ.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме хорошо виден паттерн «двойное дно». Однако после того, как он сформировался, цена уже скорректировалась, но не смогла даже добраться до своего локального максимума около уровня 1,3439. Таким образом, уже сегодня может быть третья попытка преодолеть уровень 1,3273. Геополитика сейчас явно сильнее «техники», поэтому мы ожидаем преодоления уровня 1,3273. На 4 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3170-1,3185, 1,3273, 1,3367, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3572. Линии Сенкоу Спан Б (1,3457) и Киджун-сен (1,3353) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании не запланировано ничего интересного. В Штатах в этот день выйдет важнейший отчет по Нонфармам, который практически всегда провоцирует реакцию трейдеров. Поэтому мы рассчитываем только на этот отчет. Однако его значение должно отличаться от прогнозного, чтобы последовала реакция.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
