Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0884 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Хорошая статистика по Германии была проигнорирована, что привело к ожидаемому ложному пробою на уровне 1.10884 и к сигналу на продажу. Данные по индексу настроений инвесторов в еврозоне оказались намного хуже прогнозов экономистов, спровоцировав очередную распродажу евро в район поддержки 1.0844. В результате была зафиксирована прибыль около 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась лишь незначительно. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Отсутствие позитивных новостей продолжает сказываться на настроениях инвесторов и трейдеров, чему в подтверждение выступил утренний индикатор уверенности инвесторов от Sentix еврозоны: он обвалился с 16 до -7 пунктов, что очень плохо для рисковых активов, в том числе и евро. Встреч России и Украины, по всей видимости, в ближайшее время не состоится, что будет оказывать давление на пару EUR/USD. Во второй половине дня выходит лишь отчет по объему потребительского кредитования в США, который не будет играть важной роли в дальнейшем направлении пары, поэтому советую придерживаться коротких позиций ввиду усиления геополитического конфликта. Важной задачей быков на американскую сессию будет защита ближайшей поддержки 1.0837, которая была пересмотрена с уровня 1.0844. Формирование ложного пробоя, в случае снижения пары к 1.0844 после выхода сильных данных по американской экономике, позволит покупателям евро реабилитироваться, что даст точку входа в длинные позиции. Рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD можно только после сглаживания военной напряженности и активных действий покупателей в районе 1.0884, выбраться выше которого утром не удалось. Прорыв этого диапазона хоть и не остановит медвежий рынок, но явно поставит его на паузу. Обратный тест этого диапазона сверху вниз во время выхода слабых данных по США приведет к сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район 1.0936, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.0978, где рекомендую фиксировать прибыль. Как я отмечал выше, геополитическая напряженность будет сказываться на евро, поэтому на особо крупный рост лучше не рассчитывать. В случае отсутствия активности на 1.0837 трейдеры начнут закрывать длинные позиции, что только усилит давление на пару. Поэтому лучше всего покупки отложить до ложного пробоя в районе нового минимума 1.0801. Формирование дивергенции на индикаторе MACD в этот момент будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.0772, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы защитили утреннее сопротивление и продолжают давить на евро, нацеливаясь на следующую поддержку 1.0837. Никаких хороших новостей нет, а риск более агрессивной политики ФРС в борьбе с инфляцией, которая в феврале может и вовсе добраться до 8% уровня – все это заставляет покупать американский доллар. Важной задачей медведей во второй половине остается защита сопротивления 1.0884. Формирование ложного пробоя на этом уровне, а также сильные данные по кредитованию в США будет сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшего снижения EUR/USD по медвежьему тренду в район 1.0837. Пробой этой области очень важен, так как при этом сценарии медведи будут действовать более активно, сохранив за собой полный контроль над рынком. Не помешает и обновление дневных минимумов в ходе американской сессии. Обратный тест снизу вверх 1.0837 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.0801. Там совсем рядом и 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0884 ничего страшного не произойдет, но лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0936, где проходят средние скользящие. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0978, либо еще выше – в районе 1.1016 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 февраля вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. Произойдет это по причине ответных мер России на санкции, которые явно не понравятся ЕС – дополнительный факто давления на евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно с уровня 217 899 до уровня 214 195, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 170 318 до уровня 155 889. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 59 306 против 47 581. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1309 против 1.1305 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.0884. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0817 усилит давление на евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
